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SC
Schulhoff & Co 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
4.38%
1年估算報酬率
18.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.89%
1年估算報酬率
+18.61%
3年估算報酬率
+58.82%
5年估算報酬率
+70.02%
10年估算報酬率
+187.08%
AUM
US$1.63億
AUM 成長
+US$39.3萬
(+0.24%)
資金流向
-US$370萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
44.36%
持股
112
新
3
增持
25
減碼
45
已平倉
5
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$20.7萬 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$19.5萬 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$3.86萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3.64萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$2.17萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$30.6萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$26.2萬 |
| 3 |
WesBanco
WSBC
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$26萬 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$22.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 24.93% |
| 2 | 金融 | 16.97% |
| 3 | 醫療保健 | 9.94% |
| 4 | 能源 | 9.6% |
| 5 | 工業 | 9.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$2028萬 | 12.47% |
241,213
-2,675
| -1% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$824萬 | 5.07% |
91,328
-2,994
| -3% | -US$26.2萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$663萬 | 4.08% |
57,555
-1,318
| -2% | -US$15.2萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
4
US Bancorp
USB
US$950億
| US$629萬 | 3.87% |
122,410
-814
| -0.7% | -US$3.87萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$506萬 | 3.11% |
58,620
-727
| -1% | -US$5.54萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
US$291億
| US$501萬 | 3.08% |
66,163
-1,341
| -2% | -US$10萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$37.2億
| US$480萬 | 2.95% |
50,239
-1,933
| -4% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
8
AT&T
T
US$1494億
| US$416萬 | 2.56% |
129,531
-3,078
| -2% | -US$9.08萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3443億
| US$395萬 | 2.43% |
26,066
+118
| +0.5% | +US$1.71萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
10
Coca-Cola
KO
US$4270億
| US$388萬 | 2.38% |
93,518
-228
| -0.2% | -US$9,489 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
11
WesBanco
WSBC
US$37.1億
| US$374萬 | 2.3% |
86,985
-7,000
| -7% | -US$26.2萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4291億
| US$370萬 | 2.27% |
31,427
-1,158
| -4% | -US$12.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
13
Lockheed Martin
LMT
US$1377億
| US$351萬 | 2.16% |
14,061
-206
| -1% | -US$5.15萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26兆
| US$317萬 | 1.95% |
13
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
15
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$137億
| US$316萬 | 1.94% |
32,247
-433
| -1% | -US$3.98萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$242萬 | 1.49% |
23,156
+187
| +0.8% | +US$1.96萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
US$141億
| US$217萬 | 1.33% |
75,483
+742
| +1% | +US$2.17萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
18
IBM
IBM
US$2336億
| US$214萬 | 1.32% |
13,503
-271
| -2% | -US$4.13萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
19
Verizon
VZ
US$1921億
| US$200萬 | 1.23% |
37,435
-3,485
| -9% | -US$17.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
20
Accenture
ACN
US$1480億
| US$196萬 | 1.21% |
16,771
-95
| -0.6% | -US$1.13萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
21
United Parcel Service
UPS
US$957億
| US$190萬 | 1.17% |
16,573
+52
| +0.3% | +US$5,859 |
2013 Q2
14個季度
|
|
22
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$189萬 | 1.16% |
25,810
-1,600
| -6% | -US$11.4萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1647億
| US$181萬 | 1.11% |
58,646
-8,518
| -13% | -US$26萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126億
| US$176萬 | 1.08% |
37,700
-76
| -0.2% | -US$3,546 |
2013 Q2
14個季度
|
|
25
Cedar Fair
FUN
US$11.8億
| US$174萬 | 1.07% |
27,195
+250
| +0.9% | +US$1.5萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
相似基金
TSM
TBBL
Schulhoff & Co的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Schulhoff & Co持有112個部位，價值US$1.63億，較前一季的US$1.62億增加0.24%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Schulhoff & Co的2016年第4季申報資料顯示有新增3項、增加25檔、減碼45檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Illinois Tool Works：共1,712股，價值US$20.9萬。 最大的一筆賣出是Monsanto Co，估計金額為US$30.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產25%，低於前一季的27%，其次為金融和醫療保健。
- Schulhoff & Co在2016年第4季最大筆買進的是Illinois Tool Works：共買進1,712股，價值US$20.9萬。
- Schulhoff & Co在2016年第4季增持Estee Lauder的幅度最大，估計增加US$3.86萬。
- Schulhoff & Co在2016年第4季最大幅度減持的標的是ExxonMobil，估計減持了US$26.2萬。
- Schulhoff & Co於2016年第4季完全出清Monsanto Co，估計賣出金額為US$30.6萬。
- 在2016年第4季，Schulhoff & Co的投資組合規模為US$1.63億，前十大持股占44%。
- Schulhoff & Co在2016年第4季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Schulhoff & Co的投資組合價值較前一季上升0.24%，達到US$1.63億。
根據Schulhoff & Co的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年1月30日提交。