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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.74%
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.1 M
(+0.68%)
Flujo de capital
-USD 133 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.28%
Posición
108
Nuevas
1
Aumentadas
31
Reducidas
33
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 197 k |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 168 k |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 49.1 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 44.4 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 43.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+USD 201 k |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+USD 193 k |
| 3 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 64.3 k |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 47.3 k |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 36 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 25.24% |
| 2 | Finanzas | 16.69% |
| 3 | Salud | 11.14% |
| 4 | Industriales | 9.38% |
| 5 | Varios | 8.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 20.7 M | 12.65% |
237,387
+366
| +0.2% | +USD 32.3 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 634 mil M
| USD 7.41 M | 4.53% |
56,050
+160
| +0.3% | +USD 20.4 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 7.38 M | 4.51% |
91,368
+600
| +0.7% | +USD 49.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 92.9 mil M
| USD 6.21 M | 3.8% |
119,650
-215
| -0.2% | -USD 11.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 883 mil M
| USD 5.4 M | 3.3% |
59,145
+50
| +0.1% | +USD 4.31 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.1 mil M
| USD 4.6 M | 2.81% |
63,477
+200
| +0.3% | +USD 14.2 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3443 M
| USD 4.27 M | 2.61% |
47,748
-73
| -0.2% | -USD 6.58 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 401 mil M
| USD 4.01 M | 2.45% |
89,438
-337
| -0.4% | -USD 14.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
AT&T
T
USD 145 mil M
| USD 3.81 M | 2.33% |
133,839
+1,191
| +0.9% | +USD 35.1 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Lockheed Martin
LMT
USD 138 mil M
| USD 3.54 M | 2.16% |
12,744
-20
| -0.2% | -USD 5.49 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.9 mil M
| USD 3.41 M | 2.09% |
32,402
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
WesBanco
WSBC
USD 3761 M
| USD 3.36 M | 2.05% |
84,985
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 3.31 M | 2.02% |
13
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
USD 298 mil M
| USD 3.16 M | 1.93% |
24,402
-58
| -0.2% | -USD 7.95 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 3.13 M | 1.91% |
30,021
+39
| +0.1% | +USD 4.13 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 184 mil M
| USD 2.55 M | 1.56% |
22,068
-93
| -0.4% | -USD 10.7 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.6 mil M
| USD 2.13 M | 1.3% |
68,367
+953
| +1% | +USD 29.9 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
18
United Parcel Service
UPS
USD 85.3 mil M
| USD 2.09 M | 1.28% |
18,863
+1,568
| +9% | +USD 168 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 2.08 M | 1.27% |
14,157
+183
| +1% | +USD 27.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.95 M | 1.19% |
24,210
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Cedar Fair
FUN
USD 724 M
| USD 1.89 M | 1.16% |
26,245
+150
| +0.6% | +USD 10.6 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 1.89 M | 1.16% |
59,392
-193
| -0.3% | -USD 6.09 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.9 mil M
| USD 1.84 M | 1.12% |
37,678
-26
| -0.1% | -USD 1.32 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
TIF
24
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 1.83 M | 1.12% |
19,459
-48
| -0.2% | -USD 4.41 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.9 mil M
| USD 1.76 M | 1.08% |
44,625
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
RSC
VM
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Schulhoff & Co mantenía 108 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 0.68% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T2 2017: la rotación de la cartera fue de 3.7%. Schulhoff & Co abrió 1 nueva posición y cerró 3, dejando prácticamente intacto su portafolio de 108 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 25% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T2 2017 fue RTX Corp: 2,625 acciones por un valor de USD 201 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 168 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T2 2017 fue en NextEra Energy, con un recorte estimado de USD 64.3 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en BP en T2 2017, con una venta estimada de USD 201 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 44% de su cartera de USD 164 M en T2 2017.
- Schulhoff & Co abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2017.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co aumentó 0.68% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T2 2017, presentado el 8 ago 2017.