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SC
Schulhoff & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 249 M
Rotación
3.68%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+66.94%
Rendimiento estimado a 10 años
+187.74%
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.82 M
(+3.3%)
Flujo de capital
-USD 557 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.23%
Posición
104
Nuevas
4
Aumentadas
23
Reducidas
28
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 360 k |
| 2 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 200 k |
| 3 |
WD-40
WDFC
|
+USD 196 k |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 193 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 41.2 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+USD 402 k |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 287 k |
| 3 |
Brown-Forman Class A
BF.A
|
+USD 284 k |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 139 k |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 115 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Productos básicos de consumo | 27.44% |
| 2 | Finanzas | 14.17% |
| 3 | Salud | 10.85% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Energía | 8.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
USD 369 mil M
| USD 20.1 M | 13.19% |
244,007
-1,731
| -0.7% | -USD 139 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 7.95 M | 5.22% |
95,069
-1,195
| -1% | -USD 95.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 6.47 M | 4.25% |
59,768
-50
| -0.1% | -USD 5.18 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
US Bancorp
USB
USD 93.1 mil M
| USD 5.1 M | 3.35% |
125,562
-517
| -0.4% | -USD 20.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.8 mil M
| USD 4.41 M | 2.9% |
67,545
-266
| -0.4% | -USD 16.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Coca-Cola
KO
USD 392 mil M
| USD 4.3 M | 2.82% |
92,600
+30
| +0% | +USD 1.31 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 3.95 M | 2.6% |
25,941
-73
| -0.3% | -USD 10.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 3.84 M | 2.53% |
129,998
-3,290
| -2% | -USD 91.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3456 M
| USD 3.77 M | 2.47% |
51,767
-347
| -0.7% | -USD 23.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 3.49 M | 2.29% |
58,982
-1,360
| -2% | -USD 79.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Mid-America Apartment Communities
MAA
USD 13.8 mil M
| USD 3.38 M | 2.22% |
33,090
-240
| -0.7% | -USD 22.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Lockheed Martin
LMT
USD 144 mil M
| USD 3.27 M | 2.15% |
14,753
+9
| +0.1% | +USD 1.94 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 3.12 M | 2.05% |
32,675
-149
| -0.5% | -USD 13 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
WesBanco
WSBC
USD 3719 M
| USD 2.88 M | 1.89% |
96,985
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 2.77 M | 1.82% |
13
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Brown-Forman Class B
BF.B
USD 13.1 mil M
| USD 2.38 M | 1.56% |
75,553
-2,500
| -3% | -USD 77.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 2.33 M | 1.53% |
22,748
+105
| +0.5% | +USD 10.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 182 mil M
| USD 2.23 M | 1.47% |
41,327
-10
| -0% | -USD 500 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 237 mil M
| USD 2.01 M | 1.32% |
13,867
+157
| +1% | +USD 20.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 2 M | 1.31% |
31,238
-1,818
| -5% | -USD 115 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
21
Brown-Forman Class A
BF.A
USD 13.4 mil M
| USD 1.99 M | 1.31% |
46,625
-6,750
| -13% | -USD 284 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 1.97 M | 1.29% |
69,998
+790
| +1% | +USD 22.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
Accenture
ACN
USD 144 mil M
| USD 1.93 M | 1.27% |
16,707
-113
| -0.7% | -USD 11.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.8 mil M
| USD 1.88 M | 1.24% |
37,864
-20
| -0.1% | -USD 899 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.3 mil M
| USD 1.75 M | 1.15% |
13,021
+3
| +0% | +USD 390 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RSC
VM
Revisión del portafolio de Schulhoff & Co en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Schulhoff & Co mantenía 104 posiciones por un valor de USD 152 M, un aumento de 3.3% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Schulhoff & Co muestra 4 nuevos, Aumentaron 23, 28 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Weyerhaeuser: 13,480 acciones con un valor de USD 417 k. La mayor venta fue PLUM CREEK TIMBER CO (REIT), por un valor estimado de USD 402 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Productos básicos de consumo, con 27% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Schulhoff & Co en T1 2016 fue Weyerhaeuser: 13,480 acciones por un valor de USD 417 k.
- Schulhoff & Co fue quien más aumentó su posición en Cisco durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 41.2 k.
- La mayor reducción de Schulhoff & Co durante T1 2016 fue en Brown-Forman Class A, con un recorte estimado de USD 284 k.
- Schulhoff & Co cerró por completo su posición en PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) en T1 2016, con una venta estimada de USD 402 k.
- Las diez principales posiciones de Schulhoff & Co representan 44% de su cartera de USD 152 M en T1 2016.
- Schulhoff & Co abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Schulhoff & Co aumentó 3.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de Schulhoff & Co correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.