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SC
Schulhoff & Co 投資組合持股
AUM
US$2.49億
週轉率
3.68%
1年估算報酬率
25.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.49%
1年估算報酬率
+25.29%
3年估算報酬率
+51.82%
5年估算報酬率
+66.94%
10年估算報酬率
+187.74%
AUM
US$2.49億
AUM 成長
+US$553萬
(+2.3%)
資金流向
-US$368萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.75%
持股
136
新
3
增持
17
減碼
56
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
8.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
8.1
年
平均持有時間 僅限股票
8.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
8.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$137萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$97.5萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$51.1萬 |
| 4 |
Western Union
WU
|
+US$36萬 |
| 5 |
HSBC
HSBC
|
+US$19.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$97.2萬 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$81.2萬 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$58.4萬 |
| 4 |
Mid-America Apartment Communities
MAA
|
+US$29.7萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$23.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 21.37% |
| 2 | 必需消費品 | 16.58% |
| 3 | 工業 | 13.47% |
| 4 | 醫療保健 | 13.33% |
| 5 | 資訊科技 | 10.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
AmeriServ Financial
ASRV
US$8099萬
| US$5.04萬 | 0.02% |
13,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
127
BP
BP
US$1289億
| – | – |
-4,702
| 已平倉 | -US$22.1萬 | – |
|
128
Clorox
CLX
US$107億
| – | – |
-2,215
| 已平倉 | -US$23萬 | – |
|
相似基金
RSC
VM
Schulhoff & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Schulhoff & Co持有136個部位，價值US$2.49億，較前一季的US$2.43億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的41%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.7%。 Schulhoff & Co新增了3個部位，並退出2個部位，讓由136個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的21%，較前一季的20%上升，其次為必需消費品和工業。
- Schulhoff & Co在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進4,417股，價值US$97.7萬。
- Schulhoff & Co在2026年第2季增持Waste Management的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Schulhoff & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Honeywell，估計減持了US$97.2萬。
- Schulhoff & Co於2026年第2季完全出清Clorox，估計賣出金額為US$23萬。
- 在2026年第2季，Schulhoff & Co的投資組合規模為US$2.49億，前十大持股占41%。
- Schulhoff & Co在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Schulhoff & Co的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$2.49億。
根據Schulhoff & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。