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TFB Advisors Portfolio-Positionen
AUM
245 Mio. $
Umschlag
12,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
245 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,4 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+18,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,9 %
Position
205
Neu
15
Aufgestockt
111
Reduziert
48
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+4,03 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+3,53 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+1,61 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,44 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+649.643 $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+590.941 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,9 % |
| 2 | Technologie | 12,48 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,34 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,08 % |
| 5 | Finanzwesen | 4,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,61 Mrd. $
| 266.821 $ | 0,11 % |
5.506
-207
| -4 % | -10.235 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
177
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
| 265.292 $ | 0,11 % |
2.529
-133
| -5 % | -13.627 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
178
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
| 262.005 $ | 0,11 % |
291
-4
| -1 % | -4.093 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
179
Uber
UBER
145 Mrd. $
| 259.173 $ | 0,11 % |
3.783
+97
| +3 % | +7.094 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
180
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 257.221 $ | 0,1 % |
3.575
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
181
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 256.787 $ | 0,1 % |
7.955
-57
| -0,7 % | -1.881 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
182
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
| 252.897 $ | 0,1 % |
3.471
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
183
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 245.567 $ | 0,1 % |
322
-22
| -6 % | -16.713 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
184
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
1,69 Mrd. $
| 244.785 $ | 0,1 % |
+5.424
| Neu | +244.142 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
185
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| 243.082 $ | 0,1 % |
1.358
+20
| +1 % | +3.474 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
186
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| 241.091 $ | 0,1 % |
+2.240
| Neu | +252.362 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
187
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,43 Mrd. $
| 239.189 $ | 0,1 % |
6.435
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
188
ExxonMobil
XOM
672 Mrd. $
| 234.848 $ | 0,1 % |
+1.443
| Neu | +225.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
189
iShares Global Tech ETF
IXN
8,29 Mrd. $
| 221.441 $ | 0,09 % |
1.494
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
190
Neuberger Option Strategy ETF
NBOS
541 Mio. $
| 208.612 $ | 0,09 % |
7.330
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
191
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,93 Mrd. $
| 207.342 $ | 0,08 % |
3.026
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
192
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| 202.245 $ | 0,08 % |
1.596
-76
| -5 % | -10.469 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
193
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
292 Mio. $
| 190.631 $ | 0,08 % |
18.173
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
194
Heart Test Laboratories
HSCS
13,5 Mio. $
| 124.313 $ | 0,05 % |
29.740
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
195
D.R. Horton
DHI
42,2 Mrd. $
| – | – |
-2.418
| Geschlossen | -393.844 $ | – |
|
196
Intel
INTC
316 Mrd. $
| – | – |
-1.481
| Geschlossen | -206.792 $ | – |
|
197
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
| – | – |
-2.067
| Geschlossen | -226.895 $ | – |
|
198
Lucid Motors
LCID
1,42 Mrd. $
| – | – |
-18.400
| Geschlossen | -123.096 $ | – |
|
|
199
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| – | – |
-5.418
| Geschlossen | -590.941 $ | – |
|
200
Southwest Airlines
LUV
22,7 Mrd. $
| – | – |
-4.527
| Geschlossen | -232.778 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
WAM
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Portfolio-Rückblick von TFB Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt TFB Advisors 205 Positionen im Wert von 245 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
TFB Advisors investierte 18,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 111 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Ultra S&P500: 33.810 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 67 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 1,64 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von TFB Advisors im Q3 2026 war ProShares Ultra S&P500: 33.810 Aktien im Wert von 2,34 Mio. $.
- TFB Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,03 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TFB Advisors im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
- TFB Advisors hat seine Position in Palo Alto Networks im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 649.643 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TFB Advisors machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 245 Mio. $ aus.
- TFB Advisors eröffnete 15 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von TFB Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 245 Mio. $.
Auf Grundlage der von TFB Advisors für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .