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TFB Advisors

TFB Advisors Portfolio-Positionen

AUM 227 Mio. $ Umschlag 14,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
227 Mio. $
AUM-Wachstum
+36 Mio. $
Kapitalfluss
+10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,54 %
Position
199
Neu
19
Aufgestockt
93
Reduziert
64
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,41 Mio. $
2
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+870.436 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+815.974 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+800.409 $
5
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+643.770 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+824.162 $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+812.160 $
3
ONEV-Symbol
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
+353.270 $
4
TMHC-Symbol
Taylor Morrison
TMHC
+334.414 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+305.763 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,67 %
2 Technologie 13,07 %
3 Finanzwesen 4,51 %
4 Kommunikationsdienste 4,45 %
5 Gesundheitswesen 3,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNK-Symbol
26
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,86 %
20.294
-462
-2 % -44.502 $
2022 Q4
14 Quartale
VFMO-Symbol
27
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,82 %
7.434
+509
+7 % +115.626 $
2024 Q2
8 Quartale
SHY-Symbol
28
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,81 %
22.307
+10.586
+90 % +870.436 $
2023 Q4
10 Quartale
VXF-Symbol
29
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,79 %
7.246
-93
-1 % -21.312 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
30
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,77 %
20.358
-342
-2 % -28.777 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
31
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,75 %
2.945
-229
-7 % -93.888 $
2024 Q1
9 Quartale
AVGO-Symbol
32
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
1,65 Mio. $ 0,72 %
4.356
+429
+11 % +172.010 $
2022 Q4
14 Quartale
VBK-Symbol
33
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,7 %
4.356
+3
+0,1 % +1.022 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
34
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,68 %
1.342
-129
-9 % -96.736 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,67 %
3.023
-140
-4 % -67.305 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.A-Symbol
36
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
1,5 Mio. $ 0,66 %
2
– –
2025 Q1
5 Quartale
WDC-Symbol
37
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,64 %
2.259
+1.324
+142 % +643.770 $
2025 Q4
2 Quartale
IGIB-Symbol
38
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,58 %
24.872
+9
+0 % +478 $
2023 Q4
10 Quartale
FTHY-Symbol
39
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
468 Mio. $
1,3 Mio. $ 0,57 %
94.539
– –
2022 Q4
14 Quartale
SHYG-Symbol
40
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,56 %
30.084
+1.402
+5 % +59.481 $
2024 Q1
9 Quartale
CAT-Symbol
41
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,56 %
1.196
-6
-0,5 % -5.271 $
2023 Q4
10 Quartale
UTHR-Symbol
42
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,54 %
2.279
-18
-0,8 % -10.137 $
2022 Q4
14 Quartale
IEI-Symbol
43
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,54 %
10.504
+1.261
+14 % +148.466 $
2023 Q4
10 Quartale
ARM-Symbol
44
Arm
ARM
224 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,53 %
3.387
-376
-10 % -99.977 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
45
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,53 %
2.131
-24
-1 % -14.676 $
2022 Q4
14 Quartale
RSP-Symbol
46
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,52 %
5.576
-813
-13 % -166.376 $
2023 Q3
11 Quartale
SCHD-Symbol
47
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,52 %
37.063
+25.230
+213 % +800.409 $
2024 Q1
9 Quartale
JPM-Symbol
48
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,51 %
3.565
+1.093
+44 % +339.429 $
2022 Q4
14 Quartale
GOVT-Symbol
49
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,51 %
50.945
+5.504
+12 % +125.346 $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
50
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,5 %
5.198
+272
+6 % +56.799 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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Wingate Wealth Advisors
Wingate Wealth Advisors Lexington, Massachusetts 227 Mio. $ AUM 18,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Next Level Wealth Planning
Next Level Wealth Planning Meridian, Idaho 227 Mio. $ AUM 27,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Croban Fremont, Ohio 227 Mio. $ AUM 16,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Sassicaia Capital Advisers Jericho, New York 227 Mio. $ AUM 402,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
KRM Wealth Management Reno, Nevada 227 Mio. $ AUM
Cairn Investment Group
Cairn Investment Group Vancouver, Washington 227 Mio. $ AUM 19,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Signet Investment Advisory Group
Signet Investment Advisory Group Providence, Rhode Island 227 Mio. $ AUM 19,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wallace Foundation
Wallace Foundation New York 227 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TFB Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt TFB Advisors 199 Positionen im Wert von 227 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 191 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

TFB Advisors investierte 10,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 19 neue Positionen und stockte 93 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 9.001 Aktien im Wert von 553.201 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF; sie wurde auf 812.160 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TFB Advisors im Q2 2026 war JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF: 9.001 Aktien im Wert von 553.201 $.
  • TFB Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,41 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TFB Advisors im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 812.160 $.
  • TFB Advisors hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 824.162 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TFB Advisors machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 227 Mio. $ aus.
  • TFB Advisors eröffnete 19 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von TFB Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 227 Mio. $.

Auf Grundlage der von TFB Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .