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SFG

Socha Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 246 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,7 Mio. $
Kapitalfluss
+3,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,33 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
8
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRNY-Symbol
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+1,59 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,27 Mio. $
3
FFLC-Symbol
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
+1,25 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+308.921 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+211.910 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,17 Mio. $
2
CAPE-Symbol
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
+146.884 $
3
TECL-Symbol
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
+60.149 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,65 %
2 Technologie 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
59,5 Mio. $ 24,2 %
80.816
+308
+0,4 % +211.910 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
51,3 Mio. $ 20,87 %
68.726
+1.757
+3 % +1,27 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FFLC-Symbol
3
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
1,23 Mrd. $
35,8 Mio. $ 14,57 %
607.941
+21.842
+4 % +1,25 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GRNY-Symbol
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
34,9 Mio. $ 14,18 %
1.260.790
+59.697
+5 % +1,59 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
XLK-Symbol
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
27,1 Mio. $ 11,01 %
142.093
+1.808
+1 % +308.921 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
22,1 Mio. $ 9 %
764.054
+3.534
+0,5 % +98.934 $
2021 Q4
18 Quartale
GLW-Symbol
7
Corning
GLW
114 Mrd. $
8,24 Mio. $ 3,35 %
32.260
-6.457
-17 % -1,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
FXL-Symbol
8
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,71 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,27 %
14.414
– –
2021 Q4
18 Quartale
CAPE-Symbol
9
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
211 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,62 %
47.241
-4.561
-9 % -146.884 $
2022 Q2
16 Quartale
TQQQ-Symbol
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
617.543 $ 0,25 %
7.624
+617
+9 % +42.829 $
2025 Q2
4 Quartale
TECL-Symbol
11
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
5,34 Mrd. $
613.950 $ 0,25 %
2.661
-333
-11 % -60.149 $
2025 Q2
4 Quartale
JEPQ-Symbol
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
428.438 $ 0,17 %
6.971
– –
2022 Q3
15 Quartale
COWZ-Symbol
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
355.473 $ 0,14 %
5.715
– –
2022 Q2
16 Quartale
PSMO-Symbol
14
Pacer Swan SOS Moderate October ETF
PSMO
107 Mio. $
248.370 $ 0,1 %
7.634
+225
+3 % +7.172 $
2025 Q4
2 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Socha Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Socha Financial Group 14 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 197 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Socha Financial Group eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 14 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 97 % des verwalteten Vermögens, nach 97 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

  • Socha Financial Group hat seine Position in FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Socha Financial Group im Q2 2026 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 1,17 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Socha Financial Group machen im Q2 2026 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Socha Financial Group eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Socha Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Socha Financial Group für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .