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SFG
Socha Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 246 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
33,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,46%
Retorno est. (1 ano)
+33,12%
Retorno est. (3 anos)
+81,52%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 246 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,7 mi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 3,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,33%
Posição
14
Nova
–
Aumentada
8
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 309 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 212 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,17 mi |
| 2 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+US$ 147 mil |
| 3 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+US$ 60,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,65% |
| 2 | Tecnologia | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 59,5 mi | 24,2% |
80.816
+308
| +0,4% | +US$ 212 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 51,3 mi | 20,87% |
68.726
+1.757
| +3% | +US$ 1,27 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$ 1,23 bi
| US$ 35,8 mi | 14,57% |
607.941
+21.842
| +4% | +US$ 1,25 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 34,9 mi | 14,18% |
1.260.790
+59.697
| +5% | +US$ 1,59 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 27,1 mi | 11,01% |
142.093
+1.808
| +1% | +US$ 309 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 22,1 mi | 9% |
764.054
+3.534
| +0,5% | +US$ 98,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 8,24 mi | 3,35% |
32.260
-6.457
| -17% | -US$ 1,17 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$ 2,71 bi
| US$ 3,13 mi | 1,27% |
14.414
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$ 211 mi
| US$ 1,53 mi | 0,62% |
47.241
-4.561
| -9% | -US$ 147 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 618 mil | 0,25% |
7.624
+617
| +9% | +US$ 42,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
11
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 5,34 bi
| US$ 614 mil | 0,25% |
2.661
-333
| -11% | -US$ 60,1 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 428 mil | 0,17% |
6.971
| – | – |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 355 mil | 0,14% |
5.715
| – | – |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Pacer Swan SOS Moderate October ETF
PSMO
US$ 107 mi
| US$ 248 mil | 0,1% |
7.634
+225
| +3% | +US$ 7,17 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WCM
PP
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PCP
Revisão da carteira de Socha Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Socha Financial Group detinha 14 posições avaliadas em US$ 246 mi, alta de 25% em relação a US$ 197 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
As negociações foram moderadas em T2 2026: a rotatividade da carteira foi de 0%. Socha Financial Group não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 14 posições praticamente intacta.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 97% dos ativos, abaixo de 97% um trimestre antes, seguido por Tecnologia.
- Socha Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,59 mi.
- A maior redução de Socha Financial Group em T2 2026 foi em Corning, com um corte estimado de US$ 1,17 mi.
- As dez maiores posições de Socha Financial Group representam 99% de sua carteira de US$ 246 mi no T2 2026.
- Socha Financial Group abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Socha Financial Group subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 246 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Socha Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.