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CPW
Catalyst Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 239 mi
Giro
24,3%
Retorno est. (1 ano)
21,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,92%
Retorno est. (1 ano)
+21,76%
Retorno est. (3 anos)
+119,61%
Retorno est. (5 anos)
+68,28%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 239 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,4 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 17,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,54%
Posição
107
Nova
25
Aumentada
51
Reduzida
9
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,94 mi |
| 2 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,14 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$ 967 mil |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$ 291 mil |
| 3 |
Asana
ASAN
|
+US$ 96,6 mil |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$ 86,7 mil |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 82,8 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 18,67% |
| 3 | Financeiro | 5,69% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,4% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,75% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 29,7 mi | 12,38% |
38.719
+402
| +1% | +US$ 307 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 29,1 mi | 12,16% |
175.167
+6.832
| +4% | +US$ 1,14 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
3
Atlassian
TEAM
US$ 52,6 bi
| US$ 19,1 mi | 7,96% |
106.323
+235
| +0,2% | +US$ 33,9 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
4
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$ 1,81 bi
| US$ 17,8 mi | 7,44% |
623.908
+46.435
| +8% | +US$ 1,37 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 9,1 mi | 3,8% |
95.821
+1.615
| +2% | +US$ 155 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
Affirm
AFRM
US$ 25 bi
| US$ 8,67 mi | 3,62% |
125.236
+12
| +0% | +US$ 902 |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6,43 mi | 2,69% |
8.868
+855
| +11% | +US$ 534 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 6,31 mi | 2,64% |
74.306
-37
| -0% | -US$ 3,18 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 5,88 mi | 2,46% |
27.207
+1.001
| +4% | +US$ 222 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 5,73 mi | 2,39% |
63.639
+2.270
| +4% | +US$ 199 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
11
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 5,52 mi | 2,31% |
30.083
-4.788
| -14% | -US$ 967 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,42 mi | 2,26% |
7.112
+6
| +0,1% | +US$ 4,56 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,67 mi | 1,95% |
14.024
+1.178
| +9% | +US$ 378 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 4,44 mi | 1,85% |
49.467
-22
| -0% | -US$ 1,97 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 3,96 mi | 1,65% |
24.912
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
16
Samsara
IOT
US$ 23,2 bi
| US$ 3,8 mi | 1,59% |
99.561
-710
| -0,7% | -US$ 27,2 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 3,49 mi | 1,46% |
66.571
-497
| -0,7% | -US$ 26,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 3,46 mi | 1,45% |
31.410
+17
| +0,1% | +US$ 1,92 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,1 mi | 1,29% |
6.042
+297
| +5% | +US$ 137 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
20
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 3,06 mi | 1,28% |
16.335
+298
| +2% | +US$ 47,5 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,87 mi | 1,2% |
12.548
+1.347
| +12% | +US$ 289 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,58 mi | 1,08% |
10.370
+555
| +6% | +US$ 141 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,34 mi | 0,98% |
6.870
+1.598
| +30% | +US$ 551 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 2,2 mi | 0,92% |
5.867
+20
| +0,3% | +US$ 7,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
25
SpaceX
SPCX
US$ 1,92 tri
| US$ 2,12 mi | 0,88% |
+14.040
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Catalyst Private Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Catalyst Private Wealth detinha 107 posições avaliadas em US$ 239 mi, alta de 16% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Catalyst Private Wealth alocou US$ 17,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 51 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 14.040 ações no valor de US$ 2,12 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em DoorDash, com um corte estimado de US$ 967 mil.
- A maior compra de Catalyst Private Wealth no T3 2026 foi SpaceX: 14.040 ações no valor de US$ 2,12 mi.
- Catalyst Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Bridgewater All Weather ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,37 mi.
- A maior redução de Catalyst Private Wealth em T3 2026 foi em DoorDash, com um corte estimado de US$ 967 mil.
- Catalyst Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Asana no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 96,6 mil.
- As dez maiores posições de Catalyst Private Wealth representam 58% de sua carteira de US$ 239 mi no T3 2026.
- Catalyst Private Wealth abriu 25 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Catalyst Private Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 239 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Catalyst Private Wealth referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.