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CPW

Catalyst Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 24,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,54 %
Position
107
Neu
25
Aufgestockt
51
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,94 Mio. $
2
ALLW-Symbol
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
+1,37 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,33 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,23 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+966.657 $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+290.998 $
3
ASAN-Symbol
Asana
ASAN
+96.551 $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+86.736 $
5
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+82.798 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,1 %
2 Technologie 18,67 %
3 Finanzwesen 5,69 %
4 Kommunikationsdienste 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
29,7 Mio. $ 12,38 %
38.719
+402
+1 % +306.767 $
2020 Q3
24 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
29,1 Mio. $ 12,16 %
175.167
+6.832
+4 % +1,14 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
TEAM-Symbol
3
Atlassian
TEAM
52,6 Mrd. $
19,1 Mio. $ 7,96 %
106.323
+235
+0,2 % +33.870 $
2020 Q3
24 Quartale
ALLW-Symbol
4
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
1,81 Mrd. $
17,8 Mio. $ 7,44 %
623.908
+46.435
+8 % +1,37 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IXUS-Symbol
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
9,1 Mio. $ 3,8 %
95.821
+1.615
+2 % +155.044 $
2020 Q3
24 Quartale
AFRM-Symbol
6
Affirm
AFRM
25 Mrd. $
8,67 Mio. $ 3,62 %
125.236
+12
+0 % +902 $
2021 Q2
21 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6,43 Mio. $ 2,69 %
8.868
+855
+11 % +533.654 $
2020 Q3
24 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,64 %
74.306
-37
-0 % -3.180 $
2021 Q4
19 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,46 %
27.207
+1.001
+4 % +222.464 $
2021 Q2
21 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
5,73 Mio. $ 2,39 %
63.639
+2.270
+4 % +198.682 $
2020 Q3
24 Quartale
DASH-Symbol
11
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,31 %
30.083
-4.788
-14 % -966.657 $
2021 Q2
21 Quartale
SPY-Symbol
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,26 %
7.112
+6
+0,1 % +4.558 $
2020 Q3
24 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,67 Mio. $ 1,95 %
14.024
+1.178
+9 % +378.370 $
2020 Q3
24 Quartale
SPYM-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,85 %
49.467
-22
-0 % -1.967 $
2020 Q3
24 Quartale
ACWI-Symbol
15
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,65 %
24.912
– –
2020 Q3
24 Quartale
IOT-Symbol
16
Samsara
IOT
23,2 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,59 %
99.561
-710
-0,7 % -27.214 $
2022 Q2
17 Quartale
DFAU-Symbol
17
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,46 %
66.571
-497
-0,7 % -26.104 $
2022 Q4
15 Quartale
IUSV-Symbol
18
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,45 %
31.410
+17
+0,1 % +1.923 $
2021 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,29 %
6.042
+297
+5 % +137.351 $
2020 Q3
24 Quartale
PLTR-Symbol
20
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,28 %
16.335
+298
+2 % +47.493 $
2021 Q1
22 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,87 Mio. $ 1,2 %
12.548
+1.347
+12 % +288.790 $
2020 Q3
24 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,58 Mio. $ 1,08 %
10.370
+555
+6 % +141.012 $
2020 Q3
24 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,34 Mio. $ 0,98 %
6.870
+1.598
+30 % +550.860 $
2020 Q3
24 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,2 Mio. $ 0,92 %
5.867
+20
+0,3 % +7.496 $
2020 Q3
24 Quartale
SPCX-Symbol
25
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,88 %
+14.040
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

GGI
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SCA
Southern Capital Advisors Jackson, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama 239 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Grand Wealth Management Grand Rapids, Michigan 240 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalyst Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Catalyst Private Wealth 107 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Catalyst Private Wealth investierte 17,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 14.040 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DoorDash; sie wurde auf 966.657 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Catalyst Private Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 14.040 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Catalyst Private Wealth hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 966.657 $.
  • Catalyst Private Wealth hat seine Position in Asana im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 96.551 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Private Wealth machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Catalyst Private Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Private Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .