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CPW

Catalyst Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 239 Mio. $ Umschlag 24,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
239 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,4 Mio. $
Kapitalfluss
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss %
7,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,54 %
Position
107
Neu
25
Aufgestockt
51
Reduziert
9
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,94 Mio. $
2
ALLW-Symbol
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
+1,37 Mio. $
3
VTEC-Symbol
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
+1,33 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,23 Mio. $
5
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DASH-Symbol
DoorDash
DASH
+966.657 $
2
VGLT-Symbol
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
+290.998 $
3
ASAN-Symbol
Asana
ASAN
+96.551 $
4
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+86.736 $
5
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+82.798 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,1 %
2 Technologie 18,67 %
3 Finanzwesen 5,69 %
4 Kommunikationsdienste 4,4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MU-Symbol
76
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
304.621 $ 0,13 %
286
+57
+25 % +54.144 $
2026 Q2
1 Quartal
JEPQ-Symbol
77
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,6 Mrd. $
287.799 $ 0,12 %
4.698
– –
2025 Q3
4 Quartale
GS-Symbol
78
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
284.514 $ 0,12 %
+316
Neu +323.316 $
2026 Q3
0 Quartale
GTIP-Symbol
79
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
295 Mio. $
277.839 $ 0,12 %
6.000
– –
2023 Q4
11 Quartale
SNOW-Symbol
80
Snowflake
SNOW
112 Mrd. $
277.760 $ 0,12 %
818
-268
-25 % -82.798 $
2022 Q2
17 Quartale
P-Symbol
81
Everpure Inc
P
43 Mrd. $
272.546 $ 0,11 %
+2.084
Neu +196.249 $
2026 Q3
0 Quartale
QCOM-Symbol
82
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
272.011 $ 0,11 %
+1.478
Neu +255.713 $
2026 Q3
0 Quartale
PFE-Symbol
83
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
259.874 $ 0,11 %
+9.112
Neu +242.354 $
2026 Q3
0 Quartale
FDN-Symbol
84
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,21 Mrd. $
247.490 $ 0,1 %
858
– –
2025 Q2
5 Quartale
V-Symbol
85
Visa
V
754 Mrd. $
245.782 $ 0,1 %
+684
Neu +250.026 $
2026 Q3
0 Quartale
NTAP-Symbol
86
NetApp
NTAP
41,3 Mrd. $
243.483 $ 0,1 %
+1.159
Neu +213.750 $
2026 Q3
0 Quartale
ABBV-Symbol
87
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
240.924 $ 0,1 %
921
+72
+8 % +18.458 $
2026 Q2
1 Quartal
NFLX-Symbol
88
Netflix
NFLX
290 Mrd. $
240.399 $ 0,1 %
+3.455
Neu +259.655 $
2026 Q3
0 Quartale
AMD-Symbol
89
Advanced Micro Devices
AMD
896 Mrd. $
235.528 $ 0,1 %
+385
Neu +198.060 $
2026 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
90
Marsh
MRSH
89,3 Mrd. $
233.900 $ 0,1 %
+1.370
Neu +250.602 $
2026 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
91
Lowe's Companies
LOW
110 Mrd. $
232.390 $ 0,1 %
+1.261
Neu +261.775 $
2026 Q3
0 Quartale
ORCL-Symbol
92
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
231.076 $ 0,1 %
+1.683
Neu +237.451 $
2026 Q3
0 Quartale
TSLA-Symbol
93
Tesla
TSLA
1,45 Bio. $
229.562 $ 0,1 %
+647
Neu +231.543 $
2026 Q3
0 Quartale
TDIV-Symbol
94
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,37 Mrd. $
225.640 $ 0,09 %
2.000
– –
2026 Q2
1 Quartal
PNC-Symbol
95
PNC Financial Services
PNC
86,8 Mrd. $
220.704 $ 0,09 %
+993
Neu +243.405 $
2026 Q3
0 Quartale
XYZ-Symbol
96
Block Inc
XYZ
46,6 Mrd. $
219.340 $ 0,09 %
2.983
+24
+0,8 % +1.910 $
2026 Q2
1 Quartal
VO-Symbol
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
212.675 $ 0,09 %
2.712
– –
2026 Q2
1 Quartal
T-Symbol
98
AT&T
T
159 Mrd. $
212.378 $ 0,09 %
+8.704
Neu +209.986 $
2026 Q3
0 Quartale
CPNG-Symbol
99
Coupang
CPNG
25,8 Mrd. $
212.225 $ 0,09 %
15.301
+3.097
+25 % +49.638 $
2021 Q3
20 Quartale
FBT-Symbol
100
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
2,92 Mrd. $
211.818 $ 0,09 %
+778
Neu +202.188 $
2026 Q3
0 Quartale
1 2 3
4
5

Ähnliche Fonds

GGI
GPM Growth Investors Bloomfield Hills, Michigan 239 Mio. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Southern Capital Advisors Jackson, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFA
Brown Financial Advisory Fairhope, Alabama 239 Mio. $ AUM 25,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CPRPA
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
VH
Visionary Horizons Knoxville, Tennessee 239 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWRC
R.W. Roge & Company Bohemia, New York 239 Mio. $ AUM 23,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Grand Wealth Management Grand Rapids, Michigan 240 Mio. $ AUM 21,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Catalyst Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Catalyst Private Wealth 107 Positionen im Wert von 239 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Catalyst Private Wealth investierte 17,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 14.040 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf DoorDash; sie wurde auf 966.657 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Catalyst Private Wealth im Q3 2026 war SpaceX: 14.040 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Catalyst Private Wealth hat seine Position in State Street Bridgewater All Weather ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Catalyst Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf DoorDash und belief sich schätzungsweise auf 966.657 $.
  • Catalyst Private Wealth hat seine Position in Asana im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 96.551 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Catalyst Private Wealth machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 239 Mio. $ aus.
  • Catalyst Private Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Catalyst Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 239 Mio. $.

Auf Grundlage der von Catalyst Private Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .