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Catalyst Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.39億
週轉率
24.3%
1年估算報酬率
21.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+12.92%
1年估算報酬率
+21.76%
3年估算報酬率
+119.61%
5年估算報酬率
+68.28%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.39億
AUM 成長
+US$3240萬
(+16%)
資金流向
+US$1776萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
57.54%
持股
107
新
25
增持
51
減碼
9
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$194萬 |
| 2 |
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
|
+US$137萬 |
| 3 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+US$133萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$123萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$114萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DoorDash
DASH
|
+US$96.7萬 |
| 2 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+US$29.1萬 |
| 3 |
Asana
ASAN
|
+US$9.7萬 |
| 4 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+US$8.67萬 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$8.28萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.1% |
| 2 | 資訊科技 | 18.67% |
| 3 | 金融 | 5.69% |
| 4 | 通訊服務 | 4.4% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Micron Technology
MU
US$1兆
| US$30.5萬 | 0.13% |
286
+57
| +25% | +US$5.41萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
77
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$425億
| US$28.8萬 | 0.12% |
4,698
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
78
Goldman Sachs
GS
US$2605億
| US$28.5萬 | 0.12% |
+316
| 新 | +US$32.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
79
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
US$2.94億
| US$27.8萬 | 0.12% |
6,000
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
80
Snowflake
SNOW
US$1080億
| US$27.8萬 | 0.12% |
818
-268
| -25% | -US$8.28萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
81
Everpure Inc
P
US$423億
| US$27.3萬 | 0.11% |
+2,084
| 新 | +US$19.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
82
Qualcomm
QCOM
US$1760億
| US$27.2萬 | 0.11% |
+1,478
| 新 | +US$25.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
83
Pfizer
PFE
US$1740億
| US$26萬 | 0.11% |
+9,112
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
84
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.3億
| US$24.7萬 | 0.1% |
858
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
85
Visa
V
US$7730億
| US$24.6萬 | 0.1% |
+684
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
86
NetApp
NTAP
US$391億
| US$24.3萬 | 0.1% |
+1,159
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
87
AbbVie
ABBV
US$5211億
| US$24.1萬 | 0.1% |
921
+72
| +8% | +US$1.85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
88
Netflix
NFLX
US$2585億
| US$24萬 | 0.1% |
+3,455
| 新 | +US$26萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
89
Advanced Micro Devices
AMD
US$8241億
| US$23.6萬 | 0.1% |
+385
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
90
Marsh
MRSH
US$954億
| US$23.4萬 | 0.1% |
+1,370
| 新 | +US$25.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
91
Lowe's Companies
LOW
US$1173億
| US$23.2萬 | 0.1% |
+1,261
| 新 | +US$26.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
92
Oracle
ORCL
US$3961億
| US$23.1萬 | 0.1% |
+1,683
| 新 | +US$23.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
93
Tesla
TSLA
US$1.58兆
| US$23萬 | 0.1% |
+647
| 新 | +US$23.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
94
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.3億
| US$22.6萬 | 0.09% |
2,000
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
95
PNC Financial Services
PNC
US$909億
| US$22.1萬 | 0.09% |
+993
| 新 | +US$24.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
96
Block Inc
XYZ
US$458億
| US$21.9萬 | 0.09% |
2,983
+24
| +0.8% | +US$1,910 |
2026 Q2
1季度
|
|
97
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074億
| US$21.3萬 | 0.09% |
2,712
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
98
AT&T
T
US$1442億
| US$21.2萬 | 0.09% |
+8,704
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
99
Coupang
CPNG
US$258億
| US$21.2萬 | 0.09% |
15,301
+3,097
| +25% | +US$4.96萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
100
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$30.6億
| US$21.2萬 | 0.09% |
+778
| 新 | +US$20.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
CF
Catalyst Private Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Catalyst Private Wealth持有107個部位，價值US$2.39億，較前一季的US$2.07億增加16%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Catalyst Private Wealth在2026年第3季投入US$1776萬淨新增資金，建立25個新部位，並加碼51個既有持股。 其最大的新持股是SpaceX：共14,040股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的70%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是DoorDash，估計減持了US$96.7萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季最大筆買進的是SpaceX：共買進14,040股，價值US$212萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季增持State Street Bridgewater All Weather ETF的幅度最大，估計增加US$137萬。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是DoorDash，估計減持了US$96.7萬。
- Catalyst Private Wealth於2026年第3季完全出清Asana，估計賣出金額為US$9.7萬。
- 在2026年第3季，Catalyst Private Wealth的投資組合規模為US$2.39億，前十大持股占58%。
- Catalyst Private Wealth在2026年第3季新增了25個部位，並平倉1個部位。
- Catalyst Private Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.39億。
根據Catalyst Private Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。