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SFG
Socha Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.46億
週轉率
0%
1年估算報酬率
33.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.46%
1年估算報酬率
+33.12%
3年估算報酬率
+81.52%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.46億
AUM 成長
+US$4872萬
(+25%)
資金流向
+US$340萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.33%
持股
14
新
–
增持
8
減碼
3
已平倉
–
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.5
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$159萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$127萬 |
| 3 |
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
|
+US$125萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$21.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$117萬 |
| 2 |
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
|
+US$14.7萬 |
| 3 |
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
|
+US$6.01萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.65% |
| 2 | 科技 | 3.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$5951萬 | 24.2% |
80,816
+308
| +0.4% | +US$21.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5132萬 | 20.87% |
68,726
+1,757
| +3% | +US$127萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
3
Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF
FFLC
US$12.3億
| US$3581萬 | 14.57% |
607,941
+21,842
| +4% | +US$125萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$3486萬 | 14.18% |
1,260,790
+59,697
| +5% | +US$159萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2707萬 | 11.01% |
142,093
+1,808
| +1% | +US$30.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$2213萬 | 9% |
764,054
+3,534
| +0.5% | +US$9.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Corning
GLW
US$1137億
| US$824萬 | 3.35% |
32,260
-6,457
| -17% | -US$117萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
US$27.1億
| US$313萬 | 1.27% |
14,414
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
9
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
CAPE
US$2.11億
| US$153萬 | 0.62% |
47,241
-4,561
| -9% | -US$14.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
10
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332億
| US$61.8萬 | 0.25% |
7,624
+617
| +9% | +US$4.28萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
11
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$53.4億
| US$61.4萬 | 0.25% |
2,661
-333
| -11% | -US$6.01萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$42.8萬 | 0.17% |
6,971
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
13
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$35.5萬 | 0.14% |
5,715
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Pacer Swan SOS Moderate October ETF
PSMO
US$1.07億
| US$24.8萬 | 0.1% |
7,634
+225
| +3% | +US$7,172 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
WCM
PP
TSS
SWM
NAMNJ
LFC
FCM
PCP
Socha Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Socha Financial Group持有14個部位，價值US$2.46億，較前一季的US$1.97億增加25%。 其前十大持股占投資組合的99%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為0%。 Socha Financial Group未建立任何新部位，也沒有平倉，因此其由14個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的97%，較前一季的97%下降，其次為科技。
- Socha Financial Group在2026年第2季增持FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF的幅度最大，估計增加US$159萬。
- Socha Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Corning，估計減持了US$117萬。
- 在2026年第2季，Socha Financial Group的投資組合規模為US$2.46億，前十大持股占99%。
- Socha Financial Group在2026年第2季新增了0個部位，並平倉0個部位。
- Socha Financial Group的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$2.46億。
根據Socha Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。