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LS
LCW Services 投資組合持股
AUM
US$2.3億
週轉率
2.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.66%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.3億
AUM 成長
+US$2837萬
(+14%)
資金流向
+US$595萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.2%
持股
40
新
1
增持
17
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$159萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$139萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$137萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$66.7萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$66.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+US$81.5萬 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$42.6萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$31萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$28.1萬 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$15.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.39% |
| 2 | 科技 | 0.27% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.18% |
| 4 | 醫療保健 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4687萬 | 20.41% |
62,586
+1,906
| +3% | +US$139萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3693萬 | 16.08% |
1,333,313
+50,730
| +4% | +US$137萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$2382萬 | 10.37% |
308,888
+9,087
| +3% | +US$66.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1471萬 | 6.41% |
200,427
+21,698
| +12% | +US$159萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1436萬 | 6.25% |
240,516
+9,154
| +4% | +US$53.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$938萬 | 4.09% |
44,089
+3,245
| +8% | +US$66.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$110億
| US$936萬 | 4.08% |
217,064
+11,980
| +6% | +US$50萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$774萬 | 3.37% |
10,358
-427
| -4% | -US$31萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$715萬 | 3.11% |
35,761
-4,552
| -11% | -US$81.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$695萬 | 3.03% |
157,792
+6,966
| +5% | +US$30.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3億
| US$643萬 | 2.8% |
92,506
+5,547
| +6% | +US$37.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$575萬 | 2.5% |
66,556
+7,537
| +13% | +US$64.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$546萬 | 2.38% |
199,783
+10,646
| +6% | +US$29.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7億
| US$522萬 | 2.27% |
328,560
-7,172
| -2% | -US$12.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$446萬 | 1.94% |
62,539
-1,617
| -3% | -US$11.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$345萬 | 1.5% |
8,433
-9
| -0.1% | -US$3,567 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$303萬 | 1.32% |
20,455
-172
| -0.8% | -US$2.36萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$263萬 | 1.15% |
32,636
+584
| +2% | +US$4.53萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$221萬 | 0.96% |
22,853
-229
| -1% | -US$2.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$164萬 | 0.71% |
5,464
+11
| +0.2% | +US$3,091 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$150萬 | 0.66% |
32,589
-2,687
| -8% | -US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
US$21.4億
| US$135萬 | 0.59% |
28,693
-1,977
| -6% | -US$9.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$121萬 | 0.53% |
23,938
-3,167
| -12% | -US$15.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$89.1萬 | 0.39% |
37,622
-1,499
| -4% | -US$3.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$88.2萬 | 0.38% |
10,651
-292
| -3% | -US$2.33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
IIA
CP
HIA
MPCG
ICMARC
LCM
BCM
SFG
LCW Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，LCW Services持有40個部位，價值US$2.3億，較前一季的US$2.01億增加14%。 其前十大持股占投資組合的77%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.5%。 LCW Services新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有40個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為科技和非必需消費品。
- LCW Services在2026年第2季最大筆買進的是State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF：共買進1,912股，價值US$22.8萬。
- LCW Services在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$159萬。
- LCW Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Value Factor ETF，估計減持了US$81.5萬。
- 在2026年第2季，LCW Services的投資組合規模為US$2.3億，前十大持股占77%。
- LCW Services在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- LCW Services的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$2.3億。
根據LCW Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。