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JAM
JW Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3.2億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
140.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+63.25%
1年估算報酬率
+140.1%
3年估算報酬率
+250.82%
5年估算報酬率
+197.91%
10年估算報酬率
+3,970.08%
AUM
US$3.2億
AUM 成長
+US$7636萬
(+31%)
資金流向
-US$3481萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
95.6%
持股
24
新
5
增持
2
減碼
6
已平倉
3
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sandisk
SNDK
|
+US$187萬 |
| 2 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+US$133萬 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+US$101萬 |
| 4 |
Ligand Pharmaceuticals
LGND
|
+US$94.3萬 |
| 5 |
TRLV
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
|
+US$80.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Establishment Labs
ESTA
|
+US$2650萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$790萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$498萬 |
| 4 |
Iris Energy
IREN
|
+US$104萬 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$57.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 78.07% |
| 2 | 科技 | 9.8% |
| 3 | 必需消費品 | 4.52% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.85% |
| 5 | 金融 | 2.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Establishment Labs
ESTA
US$17.6億
| US$2.31億 | 72.24% |
2,692,856
-368,838
| -12% | -US$2650萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
|
2
Sandisk
SNDK
US$1878億
| US$1776萬 | 5.55% |
7,810
+1,310
| +20% | +US$187萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
Vita Coco
COCO
US$34億
| US$1446萬 | 4.52% |
218,621
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
已下市
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| US$1221萬 | 3.82% |
388,392
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$808萬 | 2.53% |
7,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
6
Iris Energy
IREN
US$106億
| US$661萬 | 2.07% |
144,650
-20,000
| -12% | -US$104萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Idaho Strategic Resources
IDR
US$3.45億
| US$462萬 | 1.45% |
141,197
-2,000
| -1% | -US$7.77萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
8
Ralph Lauren
RL
US$230億
| US$401萬 | 1.25% |
10,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
9
CAVA Group
CAVA
US$66.9億
| US$392萬 | 1.23% |
50,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$305萬 | 0.95% |
15,250
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
On Holding
ONON
US$116億
| US$258萬 | 0.81% |
72,950
-10,000
| -12% | -US$36.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Five Below
FIVE
US$123億
| US$180萬 | 0.56% |
10,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
13
Travere Therapeutics
TVTX
US$46.8億
| US$170萬 | 0.53% |
+30,000
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Heron Therapeutics
HRTX
US$6854萬
| US$160萬 | 0.5% |
3,751,073
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
15
Dell
DELL
US$2872億
| US$151萬 | 0.47% |
+3,500
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
16
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$58.9億
| US$126萬 | 0.4% |
+4,000
| 新 | +US$94.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$95.3萬 | 0.3% |
+3,200
| 新 | +US$64.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TRLV
18
Trulieve Cannabis Corp
TRLV
US$19.3億
| US$82.4萬 | 0.26% |
+83,869
| 新 | +US$80.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7億
| US$81.1萬 | 0.25% |
10,176
-6,000
| -37% | -US$32.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34億
| US$78.7萬 | 0.25% |
155,000
+75,000
| +94% | +US$35.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
High Tide
HITI
US$2.29億
| US$22萬 | 0.07% |
96,643
-5,501
| -5% | -US$1.31萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| – | – |
-27,539
| 已平倉 | -US$790萬 | – |
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| – | – |
-8,700
| 已平倉 | -US$498萬 | – |
|
|
24
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| – | – |
-1,000
| 已平倉 | -US$57.7萬 | – |
|
相似基金
PCM
IP
LJCM
GTAM
SIC
AFS
SC
WI
JW Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，JW Asset Management持有24個部位，價值US$3.2億，較前一季的US$2.44億增加31%。 其前十大持股占投資組合的96%。
JW Asset Management於2026年第2季淨撤出US$3481萬，平倉3個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class C，這筆估值約為US$790萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的78%，較前一季的77%上升，其次為科技和必需消費品。
與趨勢相反，JW Asset Management新建了Travere Therapeutics的部位，價值US$170萬。
- JW Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Travere Therapeutics：共買進30,000股，價值US$170萬。
- JW Asset Management在2026年第2季增持Sandisk的幅度最大，估計增加US$187萬。
- JW Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Establishment Labs，估計減持了US$2650萬。
- JW Asset Management於2026年第2季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$790萬。
- 在2026年第2季，JW Asset Management的投資組合規模為US$3.2億，前十大持股占96%。
- JW Asset Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- JW Asset Management的投資組合價值較前一季上升31%，達到US$3.2億。
根據JW Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。