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GPW
Gray Private Wealth Portfolio-Positionen
AUM
231 Mio. $
Umschlag
22,95 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,45 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,17 %
Position
61
Neu
11
Aufgestockt
17
Reduziert
14
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,48 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+1,19 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+687.919 $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+514.829 $ |
| 5 |
Seagate
STX
|
+353.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+750.624 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+434.377 $ |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+261.862 $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+209.265 $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+199.391 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,62 % |
| 2 | Technologie | 3,67 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,79 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 240.529 $ | 0,1 % |
1.516
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
52
Visa
V
756 Mrd. $
| 235.703 $ | 0,1 % |
687
-71
| -9 % | -22.794 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 226.563 $ | 0,1 % |
2.812
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 224.609 $ | 0,1 % |
448
-70
| -14 % | -33.604 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
55
NB Bancorp
NBBK
958 Mio. $
| 223.724 $ | 0,1 % |
10.588
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
56
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 209.062 $ | 0,09 % |
+503
| Neu | +186.437 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
57
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 204.274 $ | 0,09 % |
+6.941
| Neu | +198.202 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
58
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
| 102.116 $ | 0,04 % |
+10.875
| Neu | +103.662 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
59
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| – | – |
-1.729
| Geschlossen | -261.862 $ | – |
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| – | – |
-1.354
| Geschlossen | -434.377 $ | – |
|
|
61
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| – | – |
-3.416
| Geschlossen | -209.265 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Gray Private Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Gray Private Wealth 61 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Gray Private Wealth für Q2 2026 weist 11 neu, 17 erhöht, 14 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seagate: 463 Aktien im Wert von 446.795 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 750.624 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Gray Private Wealth im Q2 2026 war Seagate: 463 Aktien im Wert von 446.795 $.
- Gray Private Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gray Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 750.624 $.
- Gray Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.377 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Gray Private Wealth machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
- Gray Private Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Gray Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 231 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gray Private Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .