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GPW
Gray Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
22,95%
Retorno est. (1 ano)
21,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,94%
Retorno est. (1 ano)
+21,48%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 32,6 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,45 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,17%
Posição
61
Nova
11
Aumentada
17
Reduzida
14
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,48 mi |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 688 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 515 mil |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$ 353 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 751 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 434 mil |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 262 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 199 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,62% |
| 2 | Tecnologia | 3,67% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,91% |
| 4 | Saúde | 0,79% |
| 5 | Financeiro | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 241 mil | 0,1% |
1.516
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
52
Visa
V
US$ 764 bi
| US$ 236 mil | 0,1% |
687
-71
| -9% | -US$ 22,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 227 mil | 0,1% |
2.812
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 254 bi
| US$ 225 mil | 0,1% |
448
-70
| -14% | -US$ 33,6 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
NB Bancorp
NBBK
US$ 977 mi
| US$ 224 mil | 0,1% |
10.588
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
UnitedHealth
UNH
US$ 379 bi
| US$ 209 mil | 0,09% |
+503
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,4 bi
| US$ 204 mil | 0,09% |
+6.941
| Nova | +US$ 198 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Rithm Capital
RITM
US$ 4,82 bi
| US$ 102 mil | 0,04% |
+10.875
| Nova | +US$ 104 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
59
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,2 bi
| – | – |
-1.729
| Encerrada | -US$ 262 mil | – |
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| – | – |
-1.354
| Encerrada | -US$ 434 mil | – |
|
|
61
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,3 bi
| – | – |
-3.416
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Gray Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Gray Private Wealth detinha 61 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 16% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Gray Private Wealth mostra 11 novas, 17 aumentaram, 14 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Seagate: 463 ações no valor de US$ 447 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 ETF, estimada em US$ 751 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Gray Private Wealth no T2 2026 foi Seagate: 463 ações no valor de US$ 447 mil.
- Gray Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior redução de Gray Private Wealth em T2 2026 foi em iShares Russell 1000 ETF, com um corte estimado de US$ 751 mil.
- Gray Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 434 mil.
- As dez maiores posições de Gray Private Wealth representam 88% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2026.
- Gray Private Wealth abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Gray Private Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Gray Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.