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GPW
Gray Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.17%
Posición
61
Nuevas
11
Aumentadas
17
Reducidas
14
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 688 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 515 k |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 353 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 751 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 434 k |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 262 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 209 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 199 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.62% |
| 2 | Tecnología | 3.67% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.91% |
| 4 | Salud | 0.79% |
| 5 | Finanzas | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 241 k | 0.1% |
1,516
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
52
Visa
V
USD 764 mil M
| USD 236 k | 0.1% |
687
-71
| -9% | -USD 22.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
53
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 227 k | 0.1% |
2,812
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
54
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 225 k | 0.1% |
448
-70
| -14% | -USD 33.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
55
NB Bancorp
NBBK
USD 978 M
| USD 224 k | 0.1% |
10,588
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
56
UnitedHealth
UNH
USD 378 mil M
| USD 209 k | 0.09% |
+503
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
57
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 204 k | 0.09% |
+6,941
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
58
Rithm Capital
RITM
USD 4813 M
| USD 102 k | 0.04% |
+10,875
| Nuevas | +USD 104 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
59
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| – | – |
-1,729
| Cerradas | -USD 262 k | – |
|
|
60
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
| – | – |
-1,354
| Cerradas | -USD 434 k | – |
|
|
61
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.3 mil M
| – | – |
-3,416
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Gray Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gray Private Wealth mantenía 61 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 16% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gray Private Wealth muestra 11 nuevos, Aumentaron 17, 14 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seagate: 463 acciones con un valor de USD 447 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 751 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Gray Private Wealth en T2 2026 fue Seagate: 463 acciones por un valor de USD 447 k.
- Gray Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Gray Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 751 k.
- Gray Private Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de Gray Private Wealth representan 88% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
- Gray Private Wealth abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gray Private Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Gray Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.