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GPW
Gray Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 231 M
Rotación
22.95%
Rendimiento estimado a 1 año
21.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.48%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 231 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.6 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6.45 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.17%
Posición
61
Nuevas
11
Aumentadas
17
Reducidas
14
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.48 M |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.19 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 688 k |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 515 k |
| 5 |
Seagate
STX
|
+USD 353 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 751 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 434 k |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+USD 262 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 209 k |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 199 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.62% |
| 2 | Tecnología | 3.67% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.91% |
| 4 | Atención médica | 0.79% |
| 5 | Finanzas | 0.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 538 k | 0.23% |
1,423
+351
| +33% | +USD 141 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
27
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 490 k | 0.21% |
3,343
-106
| -3% | -USD 15.4 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 484 k | 0.21% |
4,886
+300
| +7% | +USD 29.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 478 k | 0.21% |
1,970
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
30
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 447 k | 0.19% |
+463
| Nuevas | +USD 353 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 419 k | 0.18% |
1,186
-81
| -6% | -USD 28.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 409 k | 0.18% |
726
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 395 k | 0.17% |
+2,829
| Nuevas | +USD 286 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 360 k | 0.16% |
1,099
+393
| +56% | +USD 122 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
USD 678 M
| USD 357 k | 0.15% |
6,283
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 356 k | 0.15% |
477
-1
| -0.2% | -USD 725 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 343 k | 0.15% |
2,172
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 340 k | 0.15% |
873
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 339 k | 0.15% |
2,482
+739
| +42% | +USD 111 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 325 k | 0.14% |
+2,146
| Nuevas | +USD 339 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 325 k | 0.14% |
1,753
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
42
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 304 k | 0.13% |
+890
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 296 k | 0.13% |
838
+106
| +14% | +USD 34.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 294 k | 0.13% |
429
+25
| +6% | +USD 16.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 267 k | 0.12% |
4,988
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
46
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 266 k | 0.12% |
+250
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 261 k | 0.11% |
+1,374
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
48
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 249 k | 0.11% |
+991
| Nuevas | +USD 213 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 245 k | 0.11% |
+512
| Nuevas | +USD 208 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 241 k | 0.1% |
4,230
-59
| -1% | -USD 3.14 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
PFSC
LV
NME
ACM
FFG
VH
SF
WM
Revisión del portafolio de Gray Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Gray Private Wealth mantenía 61 posiciones por un valor de USD 231 M, un aumento de 16% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Gray Private Wealth muestra 11 nuevos, Aumentaron 17, 14 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Seagate: 463 acciones con un valor de USD 447 k. La mayor venta fue iShares Russell 1000 ETF, por un valor estimado de USD 751 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Gray Private Wealth en T2 2026 fue Seagate: 463 acciones por un valor de USD 447 k.
- Gray Private Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.48 M.
- La mayor reducción de Gray Private Wealth durante T2 2026 fue en iShares Russell 1000 ETF, con un recorte estimado de USD 751 k.
- Gray Private Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 434 k.
- Las diez principales posiciones de Gray Private Wealth representan 88% de su cartera de USD 231 M en T2 2026.
- Gray Private Wealth abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Gray Private Wealth aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 231 M.
Según el Informe 13F de Gray Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.