Wir sind mit live! Mehr erfahren
GPW

Gray Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 22,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,45 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
88,17 %
Position
61
Neu
11
Aufgestockt
17
Reduziert
14
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,48 Mio. $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,19 Mio. $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+687.919 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+514.829 $
5
STX-Symbol
Seagate
STX
+353.184 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+750.624 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+434.377 $
3
DVY-Symbol
iShares Select Dividend ETF
DVY
+261.862 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+209.265 $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+199.391 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,62 %
2 Technologie 3,67 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,91 %
4 Gesundheitswesen 0,79 %
5 Finanzwesen 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVGO-Symbol
26
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
537.538 $ 0,23 %
1.423
+351
+33 % +140.735 $
2025 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
27
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
490.230 $ 0,21 %
3.343
-106
-3 % -15.428 $
2024 Q1
9 Quartale
AGG-Symbol
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
483.582 $ 0,21 %
4.886
+300
+7 % +29.683 $
2024 Q3
7 Quartale
IWD-Symbol
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
477.587 $ 0,21 %
1.970
– –
2024 Q1
9 Quartale
STX-Symbol
30
Seagate
STX
145 Mrd. $
446.795 $ 0,19 %
+463
Neu +353.184 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
419.153 $ 0,18 %
1.186
-81
-6 % -28.949 $
2025 Q2
4 Quartale
META-Symbol
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
408.843 $ 0,18 %
726
– –
2024 Q1
9 Quartale
INTC-Symbol
33
Intel
INTC
475 Mrd. $
395.013 $ 0,17 %
+2.829
Neu +286.082 $
2026 Q2
0 Quartale
JPM-Symbol
34
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
359.834 $ 0,16 %
1.099
+393
+56 % +122.045 $
2025 Q2
4 Quartale
XVV-Symbol
35
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
678 Mio. $
356.812 $ 0,15 %
6.283
– –
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
356.045 $ 0,15 %
477
-1
-0,2 % -725 $
2024 Q1
9 Quartale
VYM-Symbol
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
343.182 $ 0,15 %
2.172
– –
2024 Q1
9 Quartale
HCA-Symbol
38
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
340.374 $ 0,15 %
873
– –
2024 Q1
9 Quartale
XOM-Symbol
39
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
339.302 $ 0,15 %
2.482
+739
+42 % +110.604 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
40
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
325.119 $ 0,14 %
+2.146
Neu +339.303 $
2026 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
41
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
324.708 $ 0,14 %
1.753
– –
2024 Q3
7 Quartale
PANW-Symbol
42
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
303.508 $ 0,13 %
+890
Neu +203.718 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
43
Home Depot
HD
309 Mrd. $
295.625 $ 0,13 %
838
+106
+14 % +34.485 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
294.449 $ 0,13 %
429
+25
+6 % +16.666 $
2025 Q4
2 Quartale
XLF-Symbol
45
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
267.422 $ 0,12 %
4.988
– –
2024 Q1
9 Quartale
CAT-Symbol
46
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
266.225 $ 0,12 %
+250
Neu +219.619 $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
47
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
260.689 $ 0,11 %
+1.374
Neu +251.985 $
2026 Q2
0 Quartale
ABBV-Symbol
48
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
249.375 $ 0,11 %
+991
Neu +213.210 $
2026 Q2
0 Quartale
TSM-Symbol
49
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
244.516 $ 0,11 %
+512
Neu +207.765 $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
50
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
241.025 $ 0,1 %
4.230
-59
-1 % -3.138 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3

Ähnliche Fonds

PFSC
Peoples Financial Services Corp Moosic, Pennsylvania 231 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LV
Lifeyrissjodur Verzlunarmanna Reykjavik 231 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NME
Notis-McConarty Edward 231 Mio. $ AUM 35,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Accent Capital Management Centerville, Ohio 231 Mio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Foundry Financial Group Laconia, New Hampshire 231 Mio. $ AUM 22,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VH
VVR Holdings Bellingham, Washington 231 Mio. $ AUM
SF
Steffes Financial Overland Park, Kansas 232 Mio. $ AUM
WM
Wishbone Management Chicago, Illinois 232 Mio. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Gray Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Gray Private Wealth 61 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gray Private Wealth für Q2 2026 weist 11 neu, 17 erhöht, 14 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Seagate: 463 Aktien im Wert von 446.795 $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 1000 ETF mit einem geschätzten Wert von 750.624 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Gray Private Wealth im Q2 2026 war Seagate: 463 Aktien im Wert von 446.795 $.
  • Gray Private Wealth hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gray Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 750.624 $.
  • Gray Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 434.377 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gray Private Wealth machen im Q2 2026 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Gray Private Wealth eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Gray Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gray Private Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .