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FFG

Foundry Financial Group Portfolio-Positionen

AUM 231 Mio. $ Umschlag 17,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,47 Mio. $
Kapitalfluss %
2,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,21 %
Position
82
Neu
12
Aufgestockt
39
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+765.998 $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+752.227 $
3
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+727.816 $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+584.217 $
5
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+523.814 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JTEK-Symbol
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
+728.290 $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+405.591 $
3
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+368.638 $
4
EMXC-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
+353.000 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+228.193 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,89 %
2 Technologie 2,4 %
3 Finanzwesen 1,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
5 Kommunikationsdienste 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
23,8 Mio. $ 10,3 %
31.807
+1.033
+3 % +752.227 $
2023 Q4
10 Quartale
AVIV-Symbol
2
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
17,2 Mio. $ 7,44 %
222.193
+3.755
+2 % +293.780 $
2023 Q4
10 Quartale
DYNF-Symbol
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 6,44 %
219.096
+8.980
+4 % +584.217 $
2023 Q4
10 Quartale
IUSG-Symbol
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,3 %
77.418
+1.632
+2 % +294.792 $
2023 Q4
10 Quartale
JGRO-Symbol
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
14 Mio. $ 6,04 %
141.695
+5.539
+4 % +523.814 $
2024 Q2
8 Quartale
IEFA-Symbol
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
13,1 Mio. $ 5,67 %
135.770
+1.779
+1 % +170.879 $
2023 Q4
10 Quartale
AVLV-Symbol
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,96 %
125.841
+533
+0,4 % +46.815 $
2023 Q4
10 Quartale
JTEK-Symbol
8
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
9,6 Mio. $ 4,14 %
85.879
-7.345
-8 % -728.290 $
2024 Q2
8 Quartale
EMXC-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
9,18 Mio. $ 3,97 %
89.756
-3.741
-4 % -353.000 $
2024 Q2
8 Quartale
IEI-Symbol
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
9,14 Mio. $ 3,95 %
77.844
+6.506
+9 % +765.998 $
2024 Q4
6 Quartale
IUSV-Symbol
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
9,06 Mio. $ 3,92 %
82.226
+1.800
+2 % +194.774 $
2023 Q4
10 Quartale
PVAL-Symbol
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
8,73 Mio. $ 3,78 %
171.370
+4.417
+3 % +219.576 $
2024 Q3
7 Quartale
AVSC-Symbol
13
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
8,23 Mio. $ 3,56 %
112.200
+10.668
+11 % +727.816 $
2026 Q1
1 Quartal
HDV-Symbol
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
6,97 Mio. $ 3,01 %
254.210
+11.050
+5 % +300.531 $
2023 Q4
10 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,46 %
68.675
-2.232
-3 % -177.910 $
2023 Q4
10 Quartale
AIRR-Symbol
16
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
4,74 Mio. $ 2,05 %
35.548
+2.352
+7 % +296.885 $
2026 Q1
1 Quartal
BINC-Symbol
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,39 %
61.310
+1.446
+2 % +75.528 $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,28 %
29.266
+2.126
+8 % +213.797 $
2024 Q3
7 Quartale
PYLD-Symbol
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,22 %
106.736
+9.920
+10 % +261.925 $
2024 Q3
7 Quartale
IBDS-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,09 %
104.158
+491
+0,5 % +11.880 $
2023 Q4
10 Quartale
SHV-Symbol
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,06 %
22.184
+163
+0,7 % +17.967 $
2023 Q4
10 Quartale
CME-Symbol
22
CME Group
CME
106 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,9 %
9.449
-16
-0,2 % -4.426 $
2023 Q4
10 Quartale
IBDT-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,84 %
76.597
+308
+0,4 % +7.777 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,81 %
8.557
-1.934
-18 % -405.591 $
2023 Q4
10 Quartale
IBTI-Symbol
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
2,13 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,74 %
76.878
+756
+1 % +16.765 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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GPW
Gray Private Wealth Canton, Massachusetts 231 Mio. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFSC
Peoples Financial Services Corp Moosic, Pennsylvania 231 Mio. $ AUM 37,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NME
Notis-McConarty Edward 231 Mio. $ AUM 35,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Accent Capital Management Centerville, Ohio 231 Mio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Legacy Wealth Advisors Miami, Florida 231 Mio. $ AUM
SF
Steffes Financial Overland Park, Kansas 232 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Foundry Financial Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Foundry Financial Group 82 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 202 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foundry Financial Group für Q2 2026 weist 12 neu, 39 erhöht, 21 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SEI Select Emerging Markets Equity ETF: 11.944 Aktien im Wert von 478.954 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan US Tech Leaders ETF mit einem geschätzten Wert von 728.290 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Foundry Financial Group im Q2 2026 war SEI Select Emerging Markets Equity ETF: 11.944 Aktien im Wert von 478.954 $.
  • Foundry Financial Group hat seine Position in iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 765.998 $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Financial Group im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan US Tech Leaders ETF und belief sich schätzungsweise auf 728.290 $.
  • Foundry Financial Group hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.638 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Financial Group machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
  • Foundry Financial Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Foundry Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 231 Mio. $.

Auf Grundlage der von Foundry Financial Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .