Wir sind mit live! Mehr erfahren
IF

IRON Financial Portfolio-Positionen

AUM 242 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,54 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+158,67 %
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss
+3,61 Mio. $
Kapitalfluss %
1,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,46 %
Position
156
Neu
11
Aufgestockt
85
Reduziert
47
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VSDM-Symbol
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
+1,57 Mio. $
2
FTMS-Symbol
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
+1,56 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,17 Mio. $
4
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+449.019 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+438.511 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HTRB-Symbol
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
+1,76 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,03 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+775.550 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+551.730 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+492.623 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,69 %
2 Technologie 14,81 %
3 Finanzwesen 9,01 %
4 Basiskonsumgüter 3,04 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,6 Mio. $ 8,07 %
67.591
+4.083
+6 % +1,17 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
ISTB-Symbol
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
15,9 Mio. $ 6,57 %
329.734
-838
-0,3 % -40.472 $
2019 Q4
26 Quartale
CME-Symbol
3
CME Group
CME
106 Mrd. $
12,9 Mio. $ 5,31 %
58.300
-8
-0 % -2.213 $
2013 Q4
50 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,12 %
33.543
-2.169
-6 % -775.550 $
2013 Q4
50 Quartale
SPTM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,77 %
127.201
-1.614
-1 % -142.038 $
2018 Q1
33 Quartale
SCHY-Symbol
6
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
2,66 Mrd. $
10,1 Mio. $ 4,16 %
317.888
+7.560
+2 % +243.941 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,1 Mio. $ 3,76 %
12.191
-761
-6 % -551.730 $
2013 Q4
50 Quartale
HTRB-Symbol
8
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,18 Mrd. $
6,55 Mio. $ 2,7 %
194.088
-52.063
-21 % -1,76 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
PULS-Symbol
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
6,28 Mio. $ 2,59 %
126.759
+9.048
+8 % +449.019 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHD-Symbol
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
5,84 Mio. $ 2,41 %
184.175
+11.238
+6 % +356.520 $
2022 Q4
14 Quartale
ACWV-Symbol
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
5,79 Mio. $ 2,39 %
48.127
-320
-0,7 % -38.681 $
2019 Q2
28 Quartale
ICSH-Symbol
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
5,11 Mio. $ 2,11 %
101.049
+1.361
+1 % +68.773 $
2025 Q3
3 Quartale
VSDM-Symbol
13
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,17 Mrd. $
5,05 Mio. $ 2,08 %
65.840
+20.578
+45 % +1,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FTMS-Symbol
14
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
191 Mio. $
4,42 Mio. $ 1,83 %
444.917
+157.301
+55 % +1,56 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
SCHP-Symbol
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,7 %
155.075
-38.425
-20 % -1,03 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,54 %
15.694
+1.747
+13 % +438.511 $
2016 Q2
40 Quartale
NEAR-Symbol
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,54 %
73.824
+4.268
+6 % +216.408 $
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,67 Mio. $ 1,52 %
18.347
+199
+1 % +40.916 $
2019 Q1
29 Quartale
IBDR-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,49 %
149.310
-4.503
-3 % -109.022 $
2021 Q2
20 Quartale
SPSB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,48 %
119.506
-648
-0,5 % -19.445 $
2021 Q1
21 Quartale
MOAT-Symbol
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,42 %
33.041
-780
-2 % -78.854 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,23 %
9.134
-69
-0,7 % -21.428 $
2013 Q4
50 Quartale
CBOE-Symbol
23
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,04 %
10.401
+25
+0,2 % +7.651 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,38 Mio. $ 0,98 %
6.390
-416
-6 % -168.314 $
2013 Q4
50 Quartale
VGIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,97 %
39.954
-3.717
-9 % -219.621 $
2021 Q1
21 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HSWS
Higgins & Schmidt Wealth Strategies Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 22,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EAM
Eukles Asset Management Cincinnati, Ohio 242 Mio. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIWM
Long Island Wealth Management Melville, New York 242 Mio. $ AUM 17,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DEA
DoubleLine ETF Adviser Tampa, Florida 242 Mio. $ AUM 7,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSF
Pacific Sun Financial Los Angeles, California 242 Mio. $ AUM 27,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OWSCM
One William Street Capital Management New York 242 Mio. $ AUM 39,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCP
Wealthcare Capital Partners West Chester, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
TrueWealth Financial Partners Bellevue, Washington 242 Mio. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von IRON Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt IRON Financial 156 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von IRON Financial für Q2 2026 weist 11 neu, 85 erhöht, 47 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 1.088 Aktien im Wert von 406.566 $. Der größte Verkauf betraf Hartford Total Return Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von IRON Financial im Q2 2026 war GE Aerospace: 1.088 Aktien im Wert von 406.566 $.
  • IRON Financial hat seine Position in Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von IRON Financial im Q2 2026 entfiel auf Hartford Total Return Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • IRON Financial hat seine Position in SPDR Gold MiniShares Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257.030 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von IRON Financial machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • IRON Financial eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von IRON Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von IRON Financial für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .