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IF
IRON Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.42억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
17.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.66%
1년 예상 수익률
+17.3%
3년 예상 수익률
+51.41%
5년 예상 수익률
+51.54%
10년 예상 수익률
+158.67%
AUM
US$2.42억
AUM 성장
+US$1346만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$361만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.46%
보유액
156
신규
11
증가
85
축소
47
청산됨
5
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$157만 |
| 2 |
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
|
+US$156만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$117만 |
| 4 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$44.9만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$43.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
|
+US$176만 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$103만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$77.6만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.2만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$49.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.69% |
| 2 | 정보기술 | 14.81% |
| 3 | 금융 | 9.01% |
| 4 | 필수소비재 | 3.04% |
| 5 | 임의소비재 | 2.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1956만 | 8.07% |
67,591
+4,083
| +6% | +US$117만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.7억
| US$1591만 | 6.57% |
329,734
-838
| -0.3% | -US$4.05만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
CME Group
CME
US$1057억
| US$1287만 | 5.31% |
58,300
-8
| -0% | -US$2.21천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1241만 | 5.12% |
33,543
-2,169
| -6% | -US$77.6만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1155만 | 4.77% |
127,201
-1,614
| -1% | -US$14.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
6
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
US$26.6억
| US$1009만 | 4.16% |
317,888
+7,560
| +2% | +US$24.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$910만 | 3.76% |
12,191
-761
| -6% | -US$55.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
8
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$655만 | 2.7% |
194,088
-52,063
| -21% | -US$176만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$628만 | 2.59% |
126,759
+9,048
| +8% | +US$44.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
10
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$584만 | 2.41% |
184,175
+11,238
| +6% | +US$35.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34억
| US$579만 | 2.39% |
48,127
-320
| -0.7% | -US$3.87만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$88.8억
| US$511만 | 2.11% |
101,049
+1,361
| +1% | +US$6.88만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
13
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$505만 | 2.08% |
65,840
+20,578
| +45% | +US$157만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Franklin Short-Term Municipal Income ETF
FTMS
US$1.91억
| US$442만 | 1.83% |
444,917
+157,301
| +55% | +US$156만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$411만 | 1.7% |
155,075
-38,425
| -20% | -US$103만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$374만 | 1.54% |
15,694
+1,747
| +13% | +US$43.9만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
17
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$374만 | 1.54% |
73,824
+4,268
| +6% | +US$21.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$367만 | 1.52% |
18,347
+199
| +1% | +US$4.09만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8억
| US$362만 | 1.49% |
149,310
-4,503
| -3% | -US$10.9만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$359만 | 1.48% |
119,506
-648
| -0.5% | -US$1.94만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$343만 | 1.42% |
33,041
-780
| -2% | -US$7.89만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$299만 | 1.23% |
9,134
-69
| -0.7% | -US$2.14만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
23
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$252만 | 1.04% |
10,401
+25
| +0.2% | +US$7.65천 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$238만 | 0.98% |
6,390
-416
| -6% | -US$16.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$236만 | 0.97% |
39,954
-3,717
| -9% | -US$22만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
HSWS
EAM
LIWM
DEA
PSF
OWSCM
WCP
TFP
IRON Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, IRON Financial는 US$2.42억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.29억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45%를 차지해요.
IRON Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 85개 증가, 47개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Aerospace으로, 1,088주를 보유했으며 가치는 US$40.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Hartford Total Return Bond ETF으로, 추정 금액은 US$176만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 64%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- IRON Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace으로, US$40.7만 상당의 1,088주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IRON Financial로, 추정 증가액은 US$157만 규모예요.
- IRON Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Hartford Total Return Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- IRON Financial는 2026년 2분기에 SPDR Gold MiniShares Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IRON Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 45%를 차지해요.
- IRON Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- IRON Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 IRON Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.