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AIA

Arcadia Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 8,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,9 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,69 Mio. $
Kapitalfluss
+3,76 Mio. $
Kapitalfluss %
1,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,81 %
Position
87
Neu
7
Aufgestockt
9
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SMMD-Symbol
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+6,98 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+6,05 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+5,98 Mio. $
4
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+327.388 $
5
IBDS-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
+303.236 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+6,72 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+6,49 Mio. $
3
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+876.677 $
4
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+726.416 $
5
IBDR-Symbol
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
+346.177 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,8 %
2 Technologie 0,1 %
3 Industrie 0,04 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,03 %
5 Energie 0,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,6 Mrd. $
23,1 Mio. $ 9,59 %
65.638
-588
-0,9 % -205.831 $
2017 Q4
35 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
14,9 Mio. $ 6,18 %
495.886
-3.336
-0,7 % -99.926 $
2017 Q4
35 Quartale
IWL-Symbol
3
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,19 Mrd. $
14 Mio. $ 5,8 %
73.396
-304
-0,4 % -57.238 $
2023 Q2
13 Quartale
AVLC-Symbol
4
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
1,59 Mrd. $
13 Mio. $ 5,41 %
144.311
-1.243
-0,9 % -112.696 $
2024 Q2
9 Quartale
FNDX-Symbol
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,9 Mrd. $
12,8 Mio. $ 5,33 %
408.127
-887
-0,2 % -28.405 $
2017 Q4
35 Quartale
CWI-Symbol
6
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,83 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,86 %
289.548
-17.814
-6 % -726.416 $
2017 Q4
35 Quartale
FNDF-Symbol
7
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,42 %
197.878
-16.094
-8 % -876.677 $
2017 Q4
35 Quartale
IWB-Symbol
8
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,9 Mrd. $
10 Mio. $ 4,14 %
23.950
-131
-0,5 % -54.449 $
2017 Q4
35 Quartale
IBDS-Symbol
9
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,07 %
406.058
+12.554
+3 % +303.236 $
2021 Q1
22 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,02 %
93.161
-2.916
-3 % -308.855 $
2017 Q4
35 Quartale
IBDR-Symbol
11
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,71 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,98 %
395.176
-14.302
-3 % -346.177 $
2020 Q3
24 Quartale
IBDT-Symbol
12
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,15 Mrd. $
9,37 Mio. $ 3,89 %
375.506
+5.314
+1 % +133.492 $
2021 Q3
20 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
8,12 Mio. $ 3,37 %
59.724
+41.826
+234 % +6,05 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
IBDU-Symbol
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
4,02 Mrd. $
8,01 Mio. $ 3,33 %
353.129
+5.541
+2 % +127.304 $
2023 Q4
11 Quartale
IBDV-Symbol
15
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,4 Mrd. $
7,69 Mio. $ 3,19 %
363.735
+15.207
+4 % +327.388 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
7,49 Mio. $ 3,11 %
106.023
+83.330
+367 % +5,98 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
SMMD-Symbol
17
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
4,2 Mrd. $
7,42 Mio. $ 3,08 %
86.718
+77.662
+858 % +6,98 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
SCHB-Symbol
18
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,84 %
233.343
-880
-0,4 % -25.821 $
2017 Q4
35 Quartale
IWM-Symbol
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,4 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,47 %
21.437
-159
-0,7 % -46.694 $
2017 Q4
35 Quartale
SCHG-Symbol
20
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,4 Mrd. $
5,33 Mio. $ 2,22 %
148.472
-2.175
-1 % -76.245 $
2017 Q4
35 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,8 Mrd. $
4,77 Mio. $ 1,98 %
20.905
-9
-0 % -2.102 $
2017 Q4
35 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,92 %
51.202
-514
-1 % -44.988 $
2017 Q4
35 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,57 %
4.924
-146
-3 % -111.413 $
2017 Q4
35 Quartale
IOO-Symbol
24
iShares Global 100 ETF
IOO
9,01 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,14 %
19.010
– –
2018 Q4
31 Quartale
SCHF-Symbol
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,05 %
91.947
-385
-0,4 % -10.711 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3 4

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Unconventional Investor
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire 242 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TrueWealth Financial Partners
TrueWealth Financial Partners Bellevue, Washington 242 Mio. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Threadgill Financial
Threadgill Financial Spring, Texas 243 Mio. $ AUM 10,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Arcadia Investment Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Arcadia Investment Advisors 87 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 237 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Arcadia Investment Advisors für Q3 2026 weist 7 neu, 9 erhöht und 26 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 13.580 Aktien im Wert von 272.415 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 6,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Arcadia Investment Advisors im Q3 2026 war iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF: 13.580 Aktien im Wert von 272.415 $.
  • Arcadia Investment Advisors hat seine Position in iShares Russell 2500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Arcadia Investment Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,72 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Arcadia Investment Advisors machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Arcadia Investment Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Arcadia Investment Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Arcadia Investment Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .