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FFG
Foundry Financial Group Ativos da carteira
AUM
US$ 231 mi
Giro
17,07%
Retorno est. (1 ano)
22,2%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,29%
Retorno est. (1 ano)
+22,2%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 231 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,7 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 6,47 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,21%
Posição
82
Nova
12
Aumentada
39
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 766 mil |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 752 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
|
+US$ 728 mil |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 584 mil |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$ 524 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
|
+US$ 728 mil |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 406 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 369 mil |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$ 353 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,89% |
| 2 | Tecnologia | 2,4% |
| 3 | Financeiro | 1,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,67% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 23,8 mi | 10,3% |
31.807
+1.033
| +3% | +US$ 752 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$ 2,06 bi
| US$ 17,2 mi | 7,44% |
222.193
+3.755
| +2% | +US$ 294 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 14,9 mi | 6,44% |
219.096
+8.980
| +4% | +US$ 584 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 14,6 mi | 6,3% |
77.418
+1.632
| +2% | +US$ 295 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$ 9,7 bi
| US$ 14 mi | 6,04% |
141.695
+5.539
| +4% | +US$ 524 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 13,1 mi | 5,67% |
135.770
+1.779
| +1% | +US$ 171 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 11,5 mi | 4,96% |
125.841
+533
| +0,4% | +US$ 46,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$ 4,41 bi
| US$ 9,6 mi | 4,14% |
85.879
-7.345
| -8% | -US$ 728 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 9,18 mi | 3,97% |
89.756
-3.741
| -4% | -US$ 353 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 9,14 mi | 3,95% |
77.844
+6.506
| +9% | +US$ 766 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 9,06 mi | 3,92% |
82.226
+1.800
| +2% | +US$ 195 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 8,73 mi | 3,78% |
171.370
+4.417
| +3% | +US$ 220 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
13
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$ 3,03 bi
| US$ 8,23 mi | 3,56% |
112.200
+10.668
| +11% | +US$ 728 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 6,97 mi | 3,01% |
254.210
+11.050
| +5% | +US$ 301 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 5,69 mi | 2,46% |
68.675
-2.232
| -3% | -US$ 178 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 4,74 mi | 2,05% |
35.548
+2.352
| +7% | +US$ 297 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 3,21 mi | 1,39% |
61.310
+1.446
| +2% | +US$ 75,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 2,95 mi | 1,28% |
29.266
+2.126
| +8% | +US$ 214 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 2,83 mi | 1,22% |
106.736
+9.920
| +10% | +US$ 262 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 3,99 bi
| US$ 2,52 mi | 1,09% |
104.158
+491
| +0,5% | +US$ 11,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 2,45 mi | 1,06% |
22.184
+163
| +0,7% | +US$ 18 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 2,09 mi | 0,9% |
9.449
-16
| -0,2% | -US$ 4,43 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,14 bi
| US$ 1,93 mi | 0,84% |
76.597
+308
| +0,4% | +US$ 7,78 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 1,88 mi | 0,81% |
8.557
-1.934
| -18% | -US$ 406 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,13 bi
| US$ 1,7 mi | 0,74% |
76.878
+756
| +1% | +US$ 16,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Foundry Financial Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Foundry Financial Group detinha 82 posições avaliadas em US$ 231 mi, alta de 15% em relação a US$ 202 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Foundry Financial Group mostra 12 novas, 39 aumentaram, 21 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SEI Select Emerging Markets Equity ETF: 11.944 ações no valor de US$ 479 mil. A maior venda foi de JPMorgan US Tech Leaders ETF, estimada em US$ 728 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Foundry Financial Group no T2 2026 foi SEI Select Emerging Markets Equity ETF: 11.944 ações no valor de US$ 479 mil.
- Foundry Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 766 mil.
- A maior redução de Foundry Financial Group em T2 2026 foi em JPMorgan US Tech Leaders ETF, com um corte estimado de US$ 728 mil.
- Foundry Financial Group encerrou totalmente sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 369 mil.
- As dez maiores posições de Foundry Financial Group representam 59% de sua carteira de US$ 231 mi no T2 2026.
- Foundry Financial Group abriu 12 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Foundry Financial Group subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 231 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.