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FFC
Frederick Financial Consultants Ativos da carteira
AUM
US$ 236 mi
Giro
16%
Retorno est. (1 ano)
27,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,82%
Retorno est. (1 ano)
+27,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 236 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34,7 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 6,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,29%
Posição
125
Nova
16
Aumentada
49
Reduzida
45
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$ 923 mil |
| 3 |
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
|
+US$ 850 mil |
| 4 |
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
|
+US$ 704 mil |
| 5 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+US$ 625 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
|
+US$ 804 mil |
| 2 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+US$ 774 mil |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$ 237 mil |
| 4 |
Leidos
LDOS
|
+US$ 231 mil |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 220 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,1% |
| 2 | Tecnologia | 7,05% |
| 3 | Financeiro | 2,42% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,21% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
US$ 8,55 bi
| US$ 17 mi | 7,22% |
127.802
-6.133
| -5% | -US$ 774 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,81 bi
| US$ 16,4 mi | 6,97% |
216.663
+13.383
| +7% | +US$ 923 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF
FITE
US$ 146 mi
| US$ 16 mi | 6,78% |
142.130
-7.927
| -5% | -US$ 804 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Federated Hermes MDT Small Cap Core ETF
FSCC
US$ 414 mi
| US$ 14,5 mi | 6,15% |
388.579
+20.740
| +6% | +US$ 704 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
US$ 131 mi
| US$ 13,6 mi | 5,78% |
524.896
+33.142
| +7% | +US$ 850 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,79 bi
| US$ 12,4 mi | 5,28% |
110.070
+2.775
| +3% | +US$ 304 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 11,6 mi | 4,92% |
317.634
+17.446
| +6% | +US$ 625 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 10,1 mi | 4,29% |
81.349
+337
| +0,4% | +US$ 40,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 9,8 mi | 4,17% |
121.227
+4.759
| +4% | +US$ 358 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 6,44 mi | 2,73% |
27.233
+38
| +0,1% | +US$ 8,73 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 6,29 mi | 2,67% |
49.221
+1.594
| +3% | +US$ 198 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,4 mi | 2,29% |
18.672
+84
| +0,5% | +US$ 24 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,91 bi
| US$ 4,75 mi | 2,01% |
63.355
+307
| +0,5% | +US$ 22,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 4,35 mi | 1,85% |
12.639
-32
| -0,3% | -US$ 10,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 4,13 mi | 1,75% |
44.277
+927
| +2% | +US$ 85,9 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
ProShares Hedge Replication ETF
HDG
US$ 22,2 mi
| US$ 3,74 mi | 1,59% |
68.403
-2.632
| -4% | -US$ 142 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,73 mi | 1,58% |
18.662
-129
| -0,7% | -US$ 26,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
MUST
US$ 516 mi
| US$ 3,31 mi | 1,4% |
158.981
+14.908
| +10% | +US$ 307 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,12 mi | 1,32% |
10.384
-332
| -3% | -US$ 93,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$ 2,61 bi
| US$ 2,86 mi | 1,21% |
38.723
+3.120
| +9% | +US$ 229 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,14 mi | 0,91% |
2.906
-203
| -7% | -US$ 140 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 2,11 mi | 0,9% |
20.958
+10.314
| +97% | +US$ 1,04 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,92 mi | 0,81% |
32.120
-524
| -2% | -US$ 30,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,9 mi | 0,81% |
2.539
-53
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,86 mi | 0,79% |
5.258
-10
| -0,2% | -US$ 3,57 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Frederick Financial Consultants no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Frederick Financial Consultants detinha 125 posições avaliadas em US$ 236 mi, alta de 17% em relação a US$ 201 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Frederick Financial Consultants mostra 16 novas, 49 aumentaram, 45 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 1.348 ações no valor de US$ 584 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF, estimada em US$ 804 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 81% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Frederick Financial Consultants no T2 2026 foi Lam Research: 1.348 ações no valor de US$ 584 mil.
- Frederick Financial Consultants foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,04 mi.
- A maior redução de Frederick Financial Consultants em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF, com um corte estimado de US$ 804 mil.
- Frederick Financial Consultants encerrou totalmente sua posição em Leidos no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 231 mil.
- As dez maiores posições de Frederick Financial Consultants representam 54% de sua carteira de US$ 236 mi no T2 2026.
- Frederick Financial Consultants abriu 16 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Frederick Financial Consultants subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 236 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Frederick Financial Consultants referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.