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Gray Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.31億
週轉率
22.95%
1年估算報酬率
21.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.94%
1年估算報酬率
+21.48%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.31億
AUM 成長
+US$3256萬
(+16%)
資金流向
+US$645萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.17%
持股
61
新
11
增持
17
減碼
14
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$248萬 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$119萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$68.8萬 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$51.5萬 |
| 5 |
Seagate
STX
|
+US$35.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$75.1萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$43.4萬 |
| 3 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$26.2萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$20.9萬 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$19.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.62% |
| 2 | 資訊科技 | 3.67% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.91% |
| 4 | 醫療保健 | 0.79% |
| 5 | 金融 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Broadcom
AVGO
US$1.55兆
| US$53.8萬 | 0.23% |
1,423
+351
| +33% | +US$14.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
27
Procter & Gamble
PG
US$3870億
| US$49萬 | 0.21% |
3,343
-106
| -3% | -US$1.54萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
28
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395億
| US$48.4萬 | 0.21% |
4,886
+300
| +7% | +US$2.97萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
29
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844億
| US$47.8萬 | 0.21% |
1,970
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
30
Seagate
STX
US$1434億
| US$44.7萬 | 0.19% |
+463
| 新 | +US$35.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
31
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.95兆
| US$41.9萬 | 0.18% |
1,186
-81
| -6% | -US$2.89萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$40.9萬 | 0.18% |
726
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
33
Intel
INTC
US$4574億
| US$39.5萬 | 0.17% |
+2,829
| 新 | +US$28.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$8881億
| US$36萬 | 0.16% |
1,099
+393
| +56% | +US$12.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
35
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.81億
| US$35.7萬 | 0.15% |
6,283
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
36
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8134億
| US$35.6萬 | 0.15% |
477
-1
| -0.2% | -US$725 |
2024 Q1
9個季度
|
|
37
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$823億
| US$34.3萬 | 0.15% |
2,172
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
38
HCA Healthcare
HCA
US$994億
| US$34萬 | 0.15% |
873
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
39
ExxonMobil
XOM
US$7277億
| US$33.9萬 | 0.15% |
2,482
+739
| +42% | +US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
TJX Companies
TJX
US$1623億
| US$32.5萬 | 0.14% |
+2,146
| 新 | +US$33.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
41
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$300億
| US$32.5萬 | 0.14% |
1,753
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
42
Palo Alto Networks
PANW
US$2936億
| US$30.4萬 | 0.13% |
+890
| 新 | +US$20.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
Home Depot
HD
US$3236億
| US$29.6萬 | 0.13% |
838
+106
| +14% | +US$3.45萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$29.4萬 | 0.13% |
429
+25
| +6% | +US$1.67萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525億
| US$26.7萬 | 0.12% |
4,988
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
46
Caterpillar
CAT
US$3223億
| US$26.6萬 | 0.12% |
+250
| 新 | +US$22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
47
RTX Corp
RTX
US$2577億
| US$26.1萬 | 0.11% |
+1,374
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
48
AbbVie
ABBV
US$5006億
| US$24.9萬 | 0.11% |
+991
| 新 | +US$21.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$24.5萬 | 0.11% |
+512
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
Bank of America
BAC
US$3562億
| US$24.1萬 | 0.1% |
4,230
-59
| -1% | -US$3,138 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
NME
WM
LWA
Gray Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Gray Private Wealth持有61個部位，價值US$2.31億，較前一季的US$1.99億增加16%。 其前十大持股占投資組合的88%。
Gray Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加17檔、減碼14檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Seagate：共463股，價值US$44.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 ETF，估計金額為US$75.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和非必需消費品。
- Gray Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Seagate：共買進463股，價值US$44.7萬。
- Gray Private Wealth在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$248萬。
- Gray Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 ETF，估計減持了US$75.1萬。
- Gray Private Wealth於2026年第2季完全出清Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計賣出金額為US$43.4萬。
- 在2026年第2季，Gray Private Wealth的投資組合規模為US$2.31億，前十大持股占88%。
- Gray Private Wealth在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Gray Private Wealth的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.31億。
根據Gray Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。