Steffes Financial 포트폴리오 보유 종목

Steffes Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Steffes Financial 측은 US$2.32억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.

Steffes Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1313만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis All Equity Markets ETF 주식으로, 5,615주를 보유했으며 가치는 US$55.6만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3.98만 규모 줄였어요.

• Steffes Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis All Equity Markets ETF 주식으로, US$55.6만 상당의 5,615주를 매수했어요.
• Steffes Financial 측이 2026년 2분기에 Vanguard Core Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$235만 규모예요.
• Steffes Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Mid-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$3.98만예요.
• Steffes Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.32억 중 93% 비중을 차지해요.
• Steffes Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
• Steffes Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.32억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Steffes Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.