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PP
Pearl Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 241 M
Rotación
14.06%
Rendimiento estimado a 1 año
12.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 241 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.6 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.15%
Posición
64
Nuevas
6
Aumentadas
28
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+USD 7.51 M |
| 2 |
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
|
+USD 7.4 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 6.73 M |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.79 M |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 1.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.4 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.21 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 738 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 718 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.04% |
| 2 | Tecnología | 1.53% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.59% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.48% |
| 5 | Industriales | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 34.7 M | 14.38% |
49,450
+3,997
| +9% | +USD 2.79 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 30.2 M | 12.52% |
334,972
+73,199
| +28% | +USD 6.73 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 18.8 M | 7.79% |
418,492
+27,136
| +7% | +USD 1.24 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 18 M | 7.48% |
416,375
+30,794
| +8% | +USD 1.38 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 14.8 M | 6.12% |
188,109
+4,943
| +3% | +USD 402 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3300 M
| USD 11.7 M | 4.84% |
166,799
-2,246
| -1% | -USD 153 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.9 M | 4.53% |
50,552
-19,782
| -28% | -USD 4.4 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 9.9 M | 4.11% |
73,116
+12,497
| +21% | +USD 1.68 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 9.7 M | 4.04% |
129,066
+15,510
| +14% | +USD 1.21 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 8.04 M | 3.34% |
26,391
+3,799
| +17% | +USD 1.12 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 7.97 M | 3.31% |
67,672
+967
| +1% | +USD 121 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 838 M
| USD 7.29 M | 3.02% |
+340,940
| Nuevas | +USD 7.51 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
USD 310 M
| USD 7.13 M | 2.96% |
+147,274
| Nuevas | +USD 7.4 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
USD 3019 M
| USD 5.02 M | 2.08% |
123,221
+764
| +0.6% | +USD 32.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 4.33 M | 1.8% |
36,578
-2,635
| -7% | -USD 311 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.18 M | 1.74% |
54,745
+8,464
| +18% | +USD 654 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.11 M | 1.7% |
5,553
+655
| +13% | +USD 468 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
USD 208 M
| USD 3.82 M | 1.59% |
73,722
+11,134
| +18% | +USD 554 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
USD 1211 M
| USD 3.14 M | 1.3% |
52,750
-2,665
| -5% | -USD 163 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
USD 2707 M
| USD 2.58 M | 1.07% |
49,650
+2,841
| +6% | +USD 155 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 2.58 M | 1.07% |
28,114
-4,482
| -14% | -USD 410 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 1.53 M | 0.64% |
25,084
-288
| -1% | -USD 17.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.03 M | 0.43% |
1,346
-2
| -0.1% | -USD 1.53 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.42% |
+22,850
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1 M | 0.42% |
3,004
+518
| +21% | +USD 166 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Pearl Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Pearl Planning mantenía 64 posiciones por un valor de USD 241 M, un aumento de 11% frente a los USD 217 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Pearl Planning destinó USD 26.4 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF: 340,940 acciones con un valor de USD 7.29 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Value ETF, por un valor estimado de USD 4.4 M.
- La mayor compra de Pearl Planning en T3 2026 fue iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF: 340,940 acciones por un valor de USD 7.29 M.
- Pearl Planning fue quien más aumentó su posición en Avantis International Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.73 M.
- La mayor reducción de Pearl Planning durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Value ETF, con un recorte estimado de USD 4.4 M.
- Pearl Planning cerró por completo su posición en iShares National Muni Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.85 M.
- Las diez principales posiciones de Pearl Planning representan 69% de su cartera de USD 241 M en T3 2026.
- Pearl Planning abrió 6 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Pearl Planning aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 241 M.
Según el Informe 13F de Pearl Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.