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PP
Pearl Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.41億
売買回転率
14.06%
推定1年リターン
12.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.06%
1年予想リターン
+12.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.41億
運用資産残高の伸び率
+$2362万
(+11%)
資金フロー
+$2644万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.15%
保有額
64
新規
6
買い増し
28
減少
18
解消
3
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
|
+$751万 |
| 2 |
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
|
+$740万 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$673万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$279万 |
| 5 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$440万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$185万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$121万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$73.8万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$71.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.04% |
| 2 | 情報技術 | 1.53% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.59% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.48% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.16% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3466万 | 14.38% |
49,450
+3,997
| +9% | +$279万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $3018万 | 12.52% |
334,972
+73,199
| +28% | +$673万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
3
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1879万 | 7.79% |
418,492
+27,136
| +7% | +$124万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1803万 | 7.48% |
416,375
+30,794
| +8% | +$138万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1475万 | 6.12% |
188,109
+4,943
| +3% | +$40.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$33億
| $1167万 | 4.84% |
166,799
-2,246
| -1% | -$15.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1092万 | 4.53% |
50,552
-19,782
| -28% | -$440万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
8
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
$133億
| $991万 | 4.11% |
73,116
+12,497
| +21% | +$168万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
9
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $973万 | 4.04% |
129,066
+15,510
| +14% | +$121万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $804万 | 3.34% |
26,391
+3,799
| +17% | +$112万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $797万 | 3.31% |
67,672
+967
| +1% | +$12.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
12
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
$8.38億
| $729万 | 3.02% |
+340,940
| 新規 | +$751万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
13
Intermediate Municipal Income ETF
TAXE
$3.1億
| $713万 | 2.96% |
+147,274
| 新規 | +$740万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
14
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
$30.2億
| $502万 | 2.08% |
123,221
+764
| +0.6% | +$3.27万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $433万 | 1.8% |
36,578
-2,635
| -7% | -$31.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $418万 | 1.74% |
54,745
+8,464
| +18% | +$65.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $411万 | 1.7% |
5,553
+655
| +13% | +$46.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF
QQMG
$2.08億
| $382万 | 1.59% |
73,722
+11,134
| +18% | +$55.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.1億
| $314万 | 1.3% |
52,750
-2,665
| -5% | -$16.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
$27.1億
| $258万 | 1.07% |
49,650
+2,841
| +6% | +$15.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $258万 | 1.07% |
28,114
-4,482
| -14% | -$41万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $153万 | 0.64% |
25,084
-288
| -1% | -$1.77万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $103万 | 0.43% |
1,346
-2
| -0.1% | -$1,526 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $102万 | 0.42% |
+22,850
| 新規 | +$105万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $100万 | 0.42% |
3,004
+518
| +21% | +$16.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
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Pearl Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Pearl Planningは64銘柄を保有し、保有額は$2.41億でした。前四半期の$2.17億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Pearl Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$2644万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Short Duration High Yield Muni Active ETFで、保有株数は340,940株、評価額は$729万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$440万相当を売却しました。
- Pearl Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Short Duration High Yield Muni Active ETFで、株数は340,940株、評価額は$729万でした。
- Pearl Planningは2026年第3四半期にAvantis International Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$673万でした。
- Pearl Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、推定$440万相当を減らしました。
- Pearl Planningは2026年第3四半期にiShares National Muni Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$185万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Pearl Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$2.41億のポートフォリオの69%を占めています。
- Pearl Planningは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Pearl Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.41億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のPearl Planningの 13F報告書 に基づいています。