Old North State Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Old North State Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Old North State Wealth Managementは120銘柄を保有し、保有額は$2.34億でした。前四半期の$2.16億から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。

Old North State Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 8件、64件増加しました、38件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCapital Group Core Balanced ETFで、保有株数は19,049株、評価額は$72.3万でした。 最も大きな売却はVerizonで、推定額は$195万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、その他です。

• Old North State Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCapital Group Core Balanced ETFで、株数は19,049株、評価額は$72.3万でした。
• Old North State Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$164万でした。
• Old North State Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$195万相当を減らしました。
• Old North State Wealth Managementは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$91.6万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Old North State Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.34億のポートフォリオの35%を占めています。
• Old North State Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Old North State Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$2.34億となりました。

2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のOld North State Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。