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ONSWM

Old North State Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,73 Mio. $
Kapitalfluss %
1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,97 %
Position
120
Neu
8
Aufgestockt
64
Reduziert
38
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,64 Mio. $
2
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+919.183 $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+850.985 $
4
CGBL-Symbol
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
+703.971 $
5
BDX-Symbol
Becton Dickinson
BDX
+582.532 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,95 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+1,29 Mio. $
3
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+916.469 $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+871.500 $
5
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+529.539 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,57 %
2 Gesundheitswesen 13,46 %
3 Sonstiges 12,52 %
4 Industrie 11,32 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
13,1 Mio. $ 5,6 %
26.186
-441
-2 % -212.011 $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,35 Mio. $ 4 %
32.267
+410
+1 % +117.275 $
2021 Q4
18 Quartale
GLW-Symbol
3
Corning
GLW
114 Mrd. $
8,57 Mio. $ 3,66 %
33.561
-7.098
-17 % -1,29 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
BA-Symbol
4
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,18 Mio. $ 3,49 %
37.790
+3.825
+11 % +850.985 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
8,16 Mio. $ 3,49 %
40.735
+1.285
+3 % +264.203 $
2024 Q1
9 Quartale
MHO-Symbol
6
M/I Homes
MHO
3,15 Mrd. $
7,32 Mio. $ 3,13 %
45.526
+1.405
+3 % +188.062 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,2 Mio. $ 3,08 %
30.219
-3.472
-10 % -871.500 $
2021 Q4
18 Quartale
TSM-Symbol
8
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
6,89 Mio. $ 2,94 %
14.393
-397
-3 % -161.099 $
2022 Q2
16 Quartale
SWK-Symbol
9
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
6,83 Mio. $ 2,92 %
72.496
+3.775
+5 % +295.774 $
2024 Q4
6 Quartale
LYB-Symbol
10
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
6,24 Mio. $ 2,67 %
118.499
-875
-0,7 % -60.386 $
2023 Q3
11 Quartale
ET-Symbol
11
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
5,96 Mio. $ 2,55 %
311.656
+1.084
+0,3 % +20.992 $
2021 Q4
18 Quartale
BDX-Symbol
12
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,31 %
35.708
+3.895
+12 % +582.532 $
2021 Q4
18 Quartale
BIIB-Symbol
13
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
5,34 Mio. $ 2,28 %
24.720
+125
+0,5 % +23.911 $
2021 Q4
18 Quartale
VEEV-Symbol
14
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,16 %
28.550
+3.025
+12 % +498.806 $
2022 Q2
16 Quartale
ENB-Symbol
15
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,12 %
91.685
-1.041
-1 % -57.091 $
2022 Q1
17 Quartale
VTV-Symbol
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,94 %
20.864
+557
+3 % +116.312 $
2021 Q4
18 Quartale
SW-Symbol
17
Smurfit Westrock
SW
21,6 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,87 %
94.495
+8.112
+9 % +334.989 $
2024 Q3
7 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,31 Mio. $ 1,84 %
12.033
-809
-6 % -291.212 $
2023 Q4
10 Quartale
GEV-Symbol
19
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
4,3 Mio. $ 1,84 %
3.657
+168
+5 % +171.472 $
2025 Q2
4 Quartale
ALB-Symbol
20
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,76 %
30.485
+5.212
+21 % +919.183 $
2022 Q1
17 Quartale
ADBE-Symbol
21
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,75 %
20.000
+2.375
+13 % +562.633 $
2021 Q4
18 Quartale
MDT-Symbol
22
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,73 %
51.798
+4.876
+10 % +393.348 $
2021 Q4
18 Quartale
PYPL-Symbol
23
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,71 %
92.435
+1.597
+2 % +72.638 $
2022 Q3
15 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,71 %
10.786
+4.581
+74 % +1,64 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
DUK-Symbol
25
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,65 %
30.519
+895
+3 % +112.898 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RCAP
Resolute Capital Asset Partners Denver, Colorado 234 Mio. $ AUM 136,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Richardson Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 234 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Carroll Investors Mt Pleasant, South Carolina 234 Mio. $ AUM 59,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pilgrim Partners Asia Singapore 234 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACM
Ariose Capital Management Central, Hong Kong, Hong Kong 234 Mio. $ AUM 640,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWA
Cura Wealth Advisors Chicago, Illinois 234 Mio. $ AUM 5,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WB
West Bancorporation West Des Moines, Iowa 234 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAP
Tounjian Advisory Partners Fort Myers, Florida 234 Mio. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Old North State Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Old North State Wealth Management 120 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Old North State Wealth Management für Q2 2026 weist 8 neu, 64 erhöht, 38 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Capital Group Core Balanced ETF: 19.049 Aktien im Wert von 723.115 $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 1,95 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Old North State Wealth Management im Q2 2026 war Capital Group Core Balanced ETF: 19.049 Aktien im Wert von 723.115 $.
  • Old North State Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Old North State Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 1,95 Mio. $.
  • Old North State Wealth Management hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 916.469 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Old North State Wealth Management machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Old North State Wealth Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Old North State Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Old North State Wealth Management für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .