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Old North State Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.34億
週轉率
13.33%
1年估算報酬率
31.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.48%
1年估算報酬率
+31.73%
3年估算報酬率
+76.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.34億
AUM 成長
+US$1789萬
(+8.3%)
資金流向
+US$273萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.97%
持股
120
新
8
增持
64
減碼
38
已平倉
8
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$164萬 |
| 2 |
Albemarle
ALB
|
+US$91.9萬 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$85.1萬 |
| 4 |
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
|
+US$70.4萬 |
| 5 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$58.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$195萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$129萬 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$91.6萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$87.2萬 |
| 5 |
Nucor
NUE
|
+US$53萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 19.57% |
| 2 | 醫療保健 | 13.46% |
| 3 | 其他 | 12.52% |
| 4 | 工業 | 11.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$1311萬 | 5.6% |
26,186
-441
| -2% | -US$21.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$935萬 | 4% |
32,267
+410
| +1% | +US$11.7萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Corning
GLW
US$1162億
| US$857萬 | 3.66% |
33,561
-7,098
| -17% | -US$129萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
4
Boeing
BA
US$1520億
| US$818萬 | 3.49% |
37,790
+3,825
| +11% | +US$85.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$816萬 | 3.49% |
40,735
+1,285
| +3% | +US$26.4萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
M/I Homes
MHO
US$28.8億
| US$732萬 | 3.13% |
45,526
+1,405
| +3% | +US$18.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$720萬 | 3.08% |
30,219
-3,472
| -10% | -US$87.2萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
TSMC
TSM
US$2.24兆
| US$689萬 | 2.94% |
14,393
-397
| -3% | -US$16.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
9
Stanley Black & Decker
SWK
US$144億
| US$683萬 | 2.92% |
72,496
+3,775
| +5% | +US$29.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
LyondellBasell Industries
LYB
US$204億
| US$624萬 | 2.67% |
118,499
-875
| -0.7% | -US$6.04萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
Energy Transfer Partners
ET
US$693億
| US$596萬 | 2.55% |
311,656
+1,084
| +0.3% | +US$2.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$529億
| US$541萬 | 2.31% |
35,708
+3,895
| +12% | +US$58.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Biogen
BIIB
US$356億
| US$534萬 | 2.28% |
24,720
+125
| +0.5% | +US$2.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
US$519億
| US$507萬 | 2.16% |
28,550
+3,025
| +12% | +US$49.9萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
15
Enbridge
ENB
US$1070億
| US$497萬 | 2.12% |
91,685
-1,041
| -1% | -US$5.71萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1918億
| US$455萬 | 1.94% |
20,864
+557
| +3% | +US$11.6萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Smurfit Westrock
SW
US$217億
| US$437萬 | 1.87% |
94,495
+8,112
| +9% | +US$33.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$431萬 | 1.84% |
12,033
-809
| -6% | -US$29.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
GE Vernova
GEV
US$2466億
| US$430萬 | 1.84% |
3,657
+168
| +5% | +US$17.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
20
Albemarle
ALB
US$111億
| US$412萬 | 1.76% |
30,485
+5,212
| +21% | +US$91.9萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
Adobe
ADBE
US$993億
| US$410萬 | 1.75% |
20,000
+2,375
| +13% | +US$56.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1190億
| US$406萬 | 1.73% |
51,798
+4,876
| +10% | +US$39.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
PayPal
PYPL
US$489億
| US$399萬 | 1.71% |
92,435
+1,597
| +2% | +US$7.26萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983億
| US$399萬 | 1.71% |
10,786
+4,581
| +74% | +US$164萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$941億
| US$387萬 | 1.65% |
30,519
+895
| +3% | +US$11.3萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CI
ACM
TAP
Old North State Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Old North State Wealth Management持有120個部位，價值US$2.34億，較前一季的US$2.16億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Old North State Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加64檔、減碼38檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Capital Group Core Balanced ETF：共19,049股，價值US$72.3萬。 最大的一筆賣出是Verizon，估計金額為US$195萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的17%上升，其次為醫療保健和其他。
- Old North State Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Capital Group Core Balanced ETF：共買進19,049股，價值US$72.3萬。
- Old North State Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$164萬。
- Old North State Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Verizon，估計減持了US$195萬。
- Old North State Wealth Management於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$91.6萬。
- 在2026年第2季，Old North State Wealth Management的投資組合規模為US$2.34億，前十大持股占35%。
- Old North State Wealth Management在2026年第2季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- Old North State Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$2.34億。
根據Old North State Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。