Pearl Plannings iShares Morningstar Value ETF ILCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Pearl Planning Aktiendetails zu ILCV Fondsaktivität für ILCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	560.093 $	Kaufen	5.317 +38	+0,7 %	+4.037 $	0,23 %	38
2026 Q2	534.446 $	Halten	5.279	–	–	0,25 %	36
2026 Q1	491.686 $	Halten	5.279	–	–	0,26 %	36
2025 Q4	498.126 $	Kaufen	+5.279	Neu	+488.312 $	0,3 %	37

Weitere Fonds mit ILCV im Portfolio

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lauer Wealth Valparaiso, Indiana 160 Mio. $ AUM 11,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ACM

Absolute Capital Management Pittsburgh, Pennsylvania 431 Mio. $ AUM 27,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenWealth Group Maplewood, New Jersey 641 Mio. $ AUM 11,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWA

Asempa Wealth Advisors Baton Rouge, Louisiana 131 Mio. $ AUM 17,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ANB Bank Denver, Colorado 282 Mio. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chesley Taft & Associates Chicago, Illinois 2,56 Mrd. $ AUM 17,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Detalus Advisors St. Louis, Missouri 507 Mio. $ AUM 15,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCV-Position von Pearl Planning: Q3 2026 im Rückblick

Pearl Planning erhöhte seine Beteiligung an iShares Morningstar Value ETF (ILCV) im Q3 2026 um 0,72 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4.037 $ und erhöhte die Position damit auf 5.317 Aktien im Wert von 560.093 $. Die Position macht 0,23 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Pearl Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in ILCV und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 26 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pearl Planning 5.317 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im Wert von 560.093 $.
Pearl Planning kaufte im Q3 2026 38 Aktien von iShares Morningstar Value ETF im geschätzten Wert von 4.037 $.
iShares Morningstar Value ETF machte in Q3 2026 0,23 % des Portfolios von Pearl Planning aus und war dessen Position auf Rang 38.
Pearl Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares Morningstar Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 26 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Value ETF.

Auf Grundlage der von Pearl Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .