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CI
Cherokee Insurance Portfolio-Positionen
AUM
259 Mio. $
Umschlag
10,08 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,33 Mio. $
(-1,6 %)
Kapitalfluss
-22,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,09 %
Position
129
Neu
8
Aufgestockt
7
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+518.497 $ |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+424.708 $ |
| 4 |
AutoZone
AZO
|
+332.248 $ |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+325.326 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+4 Mio. $ |
| 3 |
Valero Energy
VLO
|
+1,72 Mio. $ |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+1,49 Mio. $ |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+1,44 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 21,31 % |
| 2 | Energie | 14,63 % |
| 3 | Technologie | 13,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,87 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 11,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 15,6 Mio. $ | 6,02 % |
53.900
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 13 Mio. $ | 5 % |
10.800
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 3,74 % |
204.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
International Paper
IP
18 Mrd. $
| 8,7 Mio. $ | 3,36 % |
228.400
+5.000
| +2 % | +171.273 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 3,03 % |
24.010
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 7,84 Mio. $ | 3,03 % |
47.299
-8.000
| -14 % | -1,49 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 7,77 Mio. $ | 3 % |
20.825
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 7,53 Mio. $ | 2,91 % |
24.050
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
Oneok
OKE
58,8 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 2,58 % |
77.015
-1.500
| -2 % | -132.128 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
UMH Properties
UMH
1,3 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 2,43 % |
415.162
+6.158
| +2 % | +94.241 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
11
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 2,39 % |
79.420
-4.000
| -5 % | -277.202 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 5,98 Mio. $ | 2,31 % |
22.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Eastman Chemical
EMN
7,13 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 2,28 % |
88.300
+3.000
| +4 % | +219.404 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
14
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 2,12 % |
17.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
15
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| 5,43 Mio. $ | 2,1 % |
1.700
+100
| +6 % | +332.248 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 2,05 % |
20.758
-16.300
| -44 % | -4 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 1,68 % |
170.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
18
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 1,63 % |
115.000
-5.000
| -4 % | -188.663 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 1,6 % |
37.400
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 1,55 % |
38.700
-7.500
| -16 % | -888.920 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 1,29 % |
16.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 1,29 % |
18.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 3,3 Mio. $ | 1,27 % |
6.600
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,27 % |
38.068
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
British American Tobacco
BTI
129 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 1,27 % |
53.176
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cherokee Insurance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cherokee Insurance 129 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Rückgang um 1,6 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Cherokee Insurance zog im Q2 2026 netto 22,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 22 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 7,87 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cherokee Insurance eine neue Position in FedEx Freight im Wert von 1,82 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cherokee Insurance im Q2 2026 war FedEx Freight: 12.025 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.
- Cherokee Insurance hat seine Position in Tractor Supply in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 518.497 $.
- Der größte Positionsabbau von Cherokee Insurance im Q2 2026 entfiel auf Marathon Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 4 Mio. $.
- Cherokee Insurance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,87 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cherokee Insurance machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
- Cherokee Insurance eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cherokee Insurance sank gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 259 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cherokee Insurance für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .