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Aspect Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 264 mi
Giro
5,16%
Retorno est. (1 ano)
15,76%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,76%
Retorno est. (3 anos)
+66,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 264 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,69 mi
(-1,4%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,87%
Posição
698
Nova
19
Aumentada
176
Reduzida
151
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$ 846 mil |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$ 670 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 566 mil |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$ 529 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,8 mi |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 7,76 mi |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 1,52 mi |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$ 873 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,19% |
| 2 | Tecnologia | 1,89% |
| 3 | Financeiro | 0,81% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,53% |
| 5 | Bens industriais | 0,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,8 bi
| US$ 466 mil | 0,18% |
15.546
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
52
CGI
GIB
US$ 16,6 bi
| US$ 463 mil | 0,18% |
6.799
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
53
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,8 bi
| US$ 406 mil | 0,15% |
6.028
+3.728
| +162% | +US$ 280 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 403 mil | 0,15% |
3.218
-82
| -2% | -US$ 10 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,4 bi
| US$ 399 mil | 0,15% |
1.402
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
56
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,98 bi
| US$ 394 mil | 0,15% |
2.127
-215
| -9% | -US$ 39,8 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,2 bi
| US$ 379 mil | 0,14% |
3.993
+36
| +0,9% | +US$ 3,46 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
58
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,4 bi
| US$ 355 mil | 0,13% |
5.840
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
59
PNC Financial Services
PNC
US$ 89 bi
| US$ 342 mil | 0,13% |
1.538
-1
| -0,1% | -US$ 245 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,2 bi
| US$ 341 mil | 0,13% |
2.652
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
61
Northrop Grumman
NOC
US$ 77,9 bi
| US$ 339 mil | 0,13% |
702
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,4 bi
| US$ 330 mil | 0,12% |
3.177
+9
| +0,3% | +US$ 953 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
63
Micron Technology
MU
US$ 996 bi
| US$ 319 mil | 0,12% |
299
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 314 mil | 0,12% |
6.074
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
65
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$ 1,73 bi
| US$ 303 mil | 0,11% |
2.118
+3
| +0,1% | +US$ 444 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
66
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25 bi
| US$ 303 mil | 0,11% |
3.448
+104
| +3% | +US$ 9,09 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
67
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,5 bi
| US$ 292 mil | 0,11% |
702
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4 tri
| US$ 291 mil | 0,11% |
845
+101
| +14% | +US$ 35,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
69
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,6 bi
| US$ 287 mil | 0,11% |
6.124
+10
| +0,2% | +US$ 476 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
70
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 274 mil | 0,1% |
829
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Dominion Energy
D
US$ 56,3 bi
| US$ 272 mil | 0,1% |
4.499
+23
| +0,5% | +US$ 1,54 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
72
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,7 bi
| US$ 253 mil | 0,1% |
2.993
-118
| -4% | -US$ 10 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$ 406 bi
| US$ 241 mil | 0,09% |
2.799
-1
| -0% | -US$ 87 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
74
NRG Energy
NRG
US$ 20,1 bi
| US$ 228 mil | 0,09% |
2.386
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
75
Intel
INTC
US$ 462 bi
| US$ 221 mil | 0,08% |
1.839
-29
| -2% | -US$ 2,96 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Aspect Partners no T3 2026
No T3 2026, Aspect Partners detinha 698 posições no valor de US$ 264 mi, uma queda de 1,4% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Aspect Partners mostra 19 novas, 176 aumentaram, 151 reduções e 17 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 9,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Aspect Partners no T3 2026 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 245.690 ações no valor de US$ 20 mi.
- Aspect Partners foi quem mais aumentou sua posição em Distillate Small/Mid Cash Flow ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 846 mil.
- A maior redução de Aspect Partners em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,9 mi.
- Aspect Partners encerrou totalmente sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 27,5 mil.
- As dez maiores posições de Aspect Partners representam 60% de sua carteira de US$ 264 mi no T3 2026.
- Aspect Partners abriu 19 novas posições e encerrou 17 em T3 2026.
- O valor da carteira de Aspect Partners caiu 1,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 264 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aspect Partners referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.