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Aspect Partners 投資組合持股
AUM
US$2.64億
週轉率
5.16%
1年估算報酬率
15.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.02%
1年估算報酬率
+15.76%
3年估算報酬率
+66.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.64億
AUM 成長
-US$369萬
(-1.4%)
資金流向
-US$480萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.87%
持股
698
新
19
增持
176
減碼
151
已平倉
17
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008萬 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6萬 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6萬 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987萬 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776萬 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.19% |
| 2 | 資訊科技 | 1.89% |
| 3 | 金融 | 0.81% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.53% |
| 5 | 工業 | 0.52% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$713億
| US$46.6萬 | 0.18% |
15,546
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
52
CGI
GIB
US$172億
| US$46.3萬 | 0.18% |
6,799
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
53
Public Service Enterprise Group
PEG
US$362億
| US$40.6萬 | 0.15% |
6,028
+3,728
| +162% | +US$28萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$40.3萬 | 0.15% |
3,218
-82
| -2% | -US$1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$773億
| US$39.9萬 | 0.15% |
1,402
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
56
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$28.8億
| US$39.4萬 | 0.15% |
2,127
-215
| -9% | -US$3.98萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
57
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$559億
| US$37.9萬 | 0.14% |
3,993
+36
| +0.9% | +US$3,456 |
2023 Q4
11個季度
|
|
58
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$35.5萬 | 0.13% |
5,840
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
59
PNC Financial Services
PNC
US$895億
| US$34.2萬 | 0.13% |
1,538
-1
| -0.1% | -US$245 |
2023 Q4
11個季度
|
|
60
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102億
| US$34.1萬 | 0.13% |
2,652
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
61
Northrop Grumman
NOC
US$746億
| US$33.9萬 | 0.13% |
702
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$33萬 | 0.12% |
3,177
+9
| +0.3% | +US$953 |
2023 Q4
11個季度
|
|
63
Micron Technology
MU
US$7807億
| US$31.9萬 | 0.12% |
299
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$160億
| US$31.4萬 | 0.12% |
6,074
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
65
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17億
| US$30.3萬 | 0.11% |
2,118
+3
| +0.1% | +US$444 |
2023 Q4
11個季度
|
|
66
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270億
| US$30.3萬 | 0.11% |
3,448
+104
| +3% | +US$9,087 |
2023 Q4
11個季度
|
|
67
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468億
| US$29.2萬 | 0.11% |
702
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
68
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$29.1萬 | 0.11% |
845
+101
| +14% | +US$3.51萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
69
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$843億
| US$28.7萬 | 0.11% |
6,124
+10
| +0.2% | +US$476 |
2023 Q4
11個季度
|
|
70
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$27.4萬 | 0.1% |
829
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
71
Dominion Energy
D
US$603億
| US$27.2萬 | 0.1% |
4,499
+23
| +0.5% | +US$1,545 |
2023 Q4
11個季度
|
|
72
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$125億
| US$25.3萬 | 0.1% |
2,993
-118
| -4% | -US$1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$4116億
| US$24.1萬 | 0.09% |
2,799
-1
| -0% | -US$87 |
2023 Q4
11個季度
|
|
74
NRG Energy
NRG
US$186億
| US$22.8萬 | 0.09% |
2,386
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
75
Intel
INTC
US$2991億
| US$22.1萬 | 0.08% |
1,839
-29
| -2% | -US$2,958 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
GL
Aspect Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Aspect Partners持有698個部位，管理資產為US$2.64億，較前一季的US$2.68億減少1.4%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Aspect Partners的2026年第3季申報資料顯示有新增19項、增加176檔、減碼151檔持股和已平倉17筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共245,690股，價值US$1995萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$987萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
- Aspect Partners在2026年第3季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進245,690股，價值US$1995萬。
- Aspect Partners在2026年第3季增持Distillate Small/Mid Cash Flow ETF的幅度最大，估計增加US$84.6萬。
- Aspect Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$987萬。
- Aspect Partners於2026年第3季完全出清iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$2.75萬。
- 在2026年第3季，Aspect Partners的投資組合規模為US$2.64億，前十大持股占60%。
- Aspect Partners在2026年第3季新增了19個部位，並平倉17個部位。
- Aspect Partners的投資組合價值較前一季下跌1.4%，降至US$2.64億。
根據Aspect Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。