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AP
Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.64억
회전율
5.16%
1년 추정 수익률
15.76%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.76%
3년 예상 수익률
+66.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.64억
AUM 성장
-US$369만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.87%
보유액
698
신규
19
증가
176
축소
151
청산됨
17
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2008만 |
| 2 |
Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
DSMC
|
+US$84.6만 |
| 3 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+US$67만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$56.6만 |
| 5 |
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
|
+US$52.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$987만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$880만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$776만 |
| 4 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$152만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$87.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.19% |
| 2 | 정보기술 | 1.89% |
| 3 | 금융 | 0.81% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 산업재 | 0.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$46.6만 | 0.18% |
15,546
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
52
CGI
GIB
US$163억
| US$46.3만 | 0.18% |
6,799
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
53
Public Service Enterprise Group
PEG
US$354억
| US$40.6만 | 0.15% |
6,028
+3,728
| +162% | +US$28만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259억
| US$40.3만 | 0.15% |
3,218
-82
| -2% | -US$1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$39.9만 | 0.15% |
1,402
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
56
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$30.1억
| US$39.4만 | 0.15% |
2,127
-215
| -9% | -US$3.98만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
57
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$580억
| US$37.9만 | 0.14% |
3,993
+36
| +0.9% | +US$3.46천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104억
| US$35.5만 | 0.13% |
5,840
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
59
PNC Financial Services
PNC
US$881억
| US$34.2만 | 0.13% |
1,538
-1
| -0.1% | -US$245 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
60
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$102억
| US$34.1만 | 0.13% |
2,652
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
61
Northrop Grumman
NOC
US$760억
| US$33.9만 | 0.13% |
702
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
62
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$33만 | 0.12% |
3,177
+9
| +0.3% | +US$953 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
63
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$31.9만 | 0.12% |
299
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$31.4만 | 0.12% |
6,074
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
65
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.2억
| US$30.3만 | 0.11% |
2,118
+3
| +0.1% | +US$444 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
66
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$264억
| US$30.3만 | 0.11% |
3,448
+104
| +3% | +US$9.09천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
67
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$29.2만 | 0.11% |
702
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
68
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$29.1만 | 0.11% |
845
+101
| +14% | +US$3.51만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
69
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$28.7만 | 0.11% |
6,124
+10
| +0.2% | +US$476 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
70
JPMorgan Chase
JPM
US$8897억
| US$27.4만 | 0.1% |
829
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Dominion Energy
D
US$553억
| US$27.2만 | 0.1% |
4,499
+23
| +0.5% | +US$1.54천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
72
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$25.3만 | 0.1% |
2,993
-118
| -4% | -US$1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
73
Coca-Cola
KO
US$3997억
| US$24.1만 | 0.09% |
2,799
-1
| -0% | -US$87 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
74
NRG Energy
NRG
US$208억
| US$22.8만 | 0.09% |
2,386
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
75
Intel
INTC
US$4880억
| US$22.1만 | 0.08% |
1,839
-29
| -2% | -US$2.96천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
KW
SJIM
CPL
WF
WDOM
WU
RP
Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Aspect Partners의 보유 포지션은 698개, 총액은 US$2.64억였으며 전 분기 US$2.68억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 19개, 176개 증가, 151개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 245,690주를 보유했으며 가치는 US$1995만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$987만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1995만 상당의 245,690주를 매수했어요.
- Aspect Partners 측이 2026년 3분기에 Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$84.6만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$987만예요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.75만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.64억 중 60% 비중을 차지해요.
- Aspect Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.64억 규모가 됐어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.