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AP
Aspect Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.68억
회전율
18.8%
1년 추정 수익률
22.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.88%
1년 예상 수익률
+22.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.68억
AUM 성장
+US$2341만
(+9.6%)
자금 흐름
+US$569만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.95%
보유액
766
신규
57
증가
175
축소
178
청산됨
87
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2311만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1370만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$268만 |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$167만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$1976만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$588만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$571만 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$440만 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$237만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.57% |
| 2 | 정보기술 | 1.62% |
| 3 | 금융 | 0.79% |
| 4 | 산업재 | 0.6% |
| 5 | 임의소비재 | 0.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$189만 | 0.7% |
33,617
+1,371
| +4% | +US$7.42만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Cambria Global EW ETF
GEW
US$1.41억
| US$168만 | 0.63% |
30,742
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
28
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$167만 | 0.62% |
10,997
-36
| -0.3% | -US$5.36천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$151만 | 0.56% |
4,402
+1
| +0% | +US$298 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$146만 | 0.54% |
27,361
-6,408
| -19% | -US$34.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$103만 | 0.39% |
10,699
+4,901
| +85% | +US$46.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$34억
| US$102만 | 0.38% |
37,677
-274
| -0.7% | -US$7.88천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$75.2만 | 0.28% |
3,155
-4
| -0.1% | -US$1천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
US$23.2억
| US$73.1만 | 0.27% |
11,313
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$65만 | 0.24% |
7,387
-301
| -4% | -US$2.63만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$63.4만 | 0.24% |
22,171
-1,458
| -6% | -US$4.66만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
37
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$60.1만 | 0.22% |
10,883
+1,291
| +13% | +US$7.08만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$58.2만 | 0.22% |
2,908
-313
| -10% | -US$6.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$57.7만 | 0.22% |
4,826
+2
| +0% | +US$219 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$57.2만 | 0.21% |
20,661
-100
| -0.5% | -US$2.7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$55.8만 | 0.21% |
1,116
-166
| -13% | -US$7.98만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$55.6만 | 0.21% |
4,755
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
43
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$55.1만 | 0.21% |
6,730
-1,465
| -18% | -US$11.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
44
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$49.9만 | 0.19% |
3,648
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$48.5만 | 0.18% |
9,580
-7,983
| -45% | -US$40만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3억
| US$46.3만 | 0.17% |
5,280
+3,694
| +233% | +US$33.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$45.8만 | 0.17% |
15,546
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$45.4만 | 0.17% |
1,569
-460
| -23% | -US$13.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$45.3만 | 0.17% |
6,627
-731
| -10% | -US$4.77만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4억
| US$44.8만 | 0.17% |
8,077
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MI
EMC
MRI
EAIC
NEPPG
CLA
SSW
WSIB
Aspect Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aspect Partners는 US$2.68억 상당의 766개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.45억에서 9.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Aspect Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 57개, 175개 증가, 178개 감소 및 87개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 247주를 보유했으며 가치는 US$5.46만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$1976만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Aspect Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$5.46만 상당의 247주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aspect Partners로, 추정 증가액은 US$2311만 규모예요.
- Aspect Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$1976만예요.
- Aspect Partners는 2026년 2분기에 iShares US Home Construction ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.71만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aspect Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 64%를 차지해요.
- Aspect Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 57개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- Aspect Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.6% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Aspect Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.