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AP
Aspect Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
18.8%
推定1年リターン
22.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.88%
1年予想リターン
+22.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
+$2341万
(+9.6%)
資金フロー
+$569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.95%
保有額
766
新規
57
買い増し
175
減少
178
解消
87
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2311万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1370万 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$268万 |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+$194万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$167万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+$1976万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$588万 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$571万 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$440万 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$237万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.57% |
| 2 | 情報技術 | 1.62% |
| 3 | 金融 | 0.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.6% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$115億
| $189万 | 0.7% |
33,617
+1,371
| +4% | +$7.42万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
27
Cambria Global EW ETF
GEW
$1.41億
| $168万 | 0.63% |
30,742
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
28
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$216億
| $167万 | 0.62% |
10,997
-36
| -0.3% | -$5,363 |
2023 Q4
10四半期
|
|
29
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$185億
| $151万 | 0.56% |
4,402
+1
| +0% | +$298 |
2023 Q4
10四半期
|
|
30
Akre Focus ETF
AKRE
$51.3億
| $146万 | 0.54% |
27,361
-6,408
| -19% | -$34.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
31
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$239億
| $103万 | 0.39% |
10,699
+4,901
| +85% | +$46.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
32
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
$34.1億
| $102万 | 0.38% |
37,677
-274
| -0.7% | -$7,881 |
2023 Q4
10四半期
|
|
33
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $75.2万 | 0.28% |
3,155
-4
| -0.1% | -$1,004 |
2023 Q4
10四半期
|
|
34
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
RING
$22.9億
| $73.1万 | 0.27% |
11,313
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
35
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
$12.9億
| $65万 | 0.24% |
7,387
-301
| -4% | -$2.63万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
36
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
$10.7億
| $63.4万 | 0.24% |
22,171
-1,458
| -6% | -$4.66万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
37
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $60.1万 | 0.22% |
10,883
+1,291
| +13% | +$7.08万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
38
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $58.2万 | 0.22% |
2,908
-313
| -10% | -$6.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
39
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1465億
| $57.7万 | 0.22% |
4,826
+2
| +0% | +$219 |
2025 Q2
4四半期
|
|
40
Schwab International Equity ETF
SCHF
$671億
| $57.2万 | 0.21% |
20,661
-100
| -0.5% | -$2,696 |
2023 Q4
10四半期
|
|
41
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $55.8万 | 0.21% |
1,116
-166
| -13% | -$7.98万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
42
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
$30.9億
| $55.6万 | 0.21% |
4,755
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
43
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $55.1万 | 0.21% |
6,730
-1,465
| -18% | -$11.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
44
ExxonMobil
XOM
$7362億
| $49.9万 | 0.19% |
3,648
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
45
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$126億
| $48.5万 | 0.18% |
9,580
-7,983
| -45% | -$40万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
46
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.7億
| $46.3万 | 0.17% |
5,280
+3,694
| +233% | +$33.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
47
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$740億
| $45.8万 | 0.17% |
15,546
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
48
Apple
AAPL
$4.98兆
| $45.4万 | 0.17% |
1,569
-460
| -23% | -$13.2万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
49
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $45.3万 | 0.17% |
6,627
-731
| -10% | -$4.77万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
50
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
$6.42億
| $44.8万 | 0.17% |
8,077
| – | – |
2023 Q4
10四半期
|
|
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Aspect Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aspect Partnersは766銘柄を保有し、保有額は$2.68億でした。前四半期の$2.45億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Aspect Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 57件、175件増加しました、178件減少、87件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は247株、評価額は$5.46万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFで、推定額は$1976万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Aspect Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は247株、評価額は$5.46万でした。
- Aspect Partnersは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$2311万でした。
- Aspect Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFで、推定$1976万相当を減らしました。
- Aspect Partnersは2026年第2四半期にiShares US Home Construction ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.71万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aspect Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの64%を占めています。
- Aspect Partnersは2026年第2四半期に新たに57件のポジションを取り、87件のポジションを解消しました。
- Aspect Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$2.68億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のAspect Partnersの 13F報告書 に基づいています。