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MI
Moneywise Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.68億
売買回転率
11.24%
推定1年リターン
24.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.8%
1年予想リターン
+24.05%
3年間の予想リターン
+57.96%
5年予想リターン
+48.75%
10年間の推定リターン
+151.29%
AUM
$2.68億
運用資産残高の伸び率
+$3905万
(+17%)
資金フロー
+$1094万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.45%
保有額
89
新規
7
買い増し
38
減少
35
解消
3
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$758万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$660万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$576万 |
| 4 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+$391万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$183万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$672万 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$612万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$513万 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+$310万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$96.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.76% |
| 2 | 情報技術 | 0.71% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.48% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $2097万 | 7.82% |
712,622
+3,027
| +0.4% | +$8.64万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1749万 | 6.52% |
106,454
+47,761
| +81% | +$758万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1738万 | 6.48% |
23,276
-881
| -4% | -$63.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $1663万 | 6.21% |
39,011
-1,276
| -3% | -$52.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1535万 | 5.73% |
44,629
-908
| -2% | -$30.3万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
$8.66億
| $1283万 | 4.79% |
44,863
+14,113
| +46% | +$391万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Eventide US Market ETF
ESUM
$1.96億
| $891万 | 3.32% |
290,812
+13,294
| +5% | +$38.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $888万 | 3.31% |
40,123
+3,969
| +11% | +$83.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $871万 | 3.25% |
127,286
+5,221
| +4% | +$34.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $807万 | 3.01% |
83,608
-10,003
| -11% | -$96.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $766万 | 2.86% |
25,502
+2,839
| +13% | +$79.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $689万 | 2.57% |
+31,604
| 新規 | +$660万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $679万 | 2.53% |
184,056
+3,262
| +2% | +$11.2万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $651万 | 2.43% |
128,729
+26,483
| +26% | +$133万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $642万 | 2.4% |
+33,719
| 新規 | +$576万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $630万 | 2.35% |
118,532
+16,681
| +16% | +$95.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $621万 | 2.32% |
224,324
+33,981
| +18% | +$91.6万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
18
Eventide Small Cap ETF
ESSC
$3331万
| $607万 | 2.26% |
190,897
-2,903
| -1% | -$8.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
$2.45億
| $368万 | 1.37% |
87,113
+14,021
| +19% | +$56.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $353万 | 1.32% |
56,813
-590
| -1% | -$3.73万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
21
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
$22.4億
| $335万 | 1.25% |
18,127
+3,647
| +25% | +$65.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $333万 | 1.24% |
40,201
+2,434
| +6% | +$19.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $325万 | 1.21% |
4,335
-28
| -0.6% | -$2.04万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $299万 | 1.12% |
64,798
-911
| -1% | -$4.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $288万 | 1.08% |
57,003
-6,899
| -11% | -$34.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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WSIB
Moneywise Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Moneywise Incは89銘柄を保有し、保有額は$2.68億でした。前四半期の$2.29億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Moneywise Incは2026年第2四半期に純新規資金として$1094万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち38銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は31,604株、評価額は$689万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$672万相当を売却しました。
- Moneywise Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は31,604株、評価額は$689万でした。
- Moneywise Incは2026年第2四半期にiShares Core S&P Total US Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$758万でした。
- Moneywise Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、推定$672万相当を減らしました。
- Moneywise Incは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$513万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Moneywise Incの上位10銘柄は、運用資産総額$2.68億のポートフォリオの50%を占めています。
- Moneywise Incは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Moneywise Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.68億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のMoneywise Incの 13F報告書 に基づいています。