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CSW
Cogent Strategic Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.05億
売買回転率
13.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.76%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.05億
運用資産残高の伸び率
+$759万
(+7.8%)
資金フロー
-$302万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63.43%
保有額
61
新規
5
買い増し
11
減少
28
解消
3
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+$37.2万 |
| 2 |
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
|
+$32.5万 |
| 3 |
Western Digital
WDC
|
+$30.7万 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$22.6万 |
| 5 |
GE Vernova
GEV
|
+$21.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$108万 |
| 2 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$81.2万 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+$35.2万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
|
+$31.7万 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$24.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.57% |
| 2 | 情報技術 | 5.52% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 1.51% |
| 4 | 金融 | 1.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2325万 | 22.17% |
524,199
-25,228
| -5% | -$108万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
$24.1億
| $743万 | 7.09% |
254,633
-5,917
| -2% | -$16.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $679万 | 6.48% |
97,208
-3,497
| -3% | -$23.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $598万 | 5.71% |
154,266
-5,446
| -3% | -$20.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $568万 | 5.42% |
103,304
-6,713
| -6% | -$35.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $492万 | 4.69% |
91,009
-14,784
| -14% | -$81.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $334万 | 3.19% |
82,305
-4,718
| -5% | -$18.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $323万 | 3.08% |
111,652
-2,176
| -2% | -$6.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $315万 | 3% |
53,371
+628
| +1% | +$3.71万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $274万 | 2.61% |
26,555
+7
| +0% | +$745 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $258万 | 2.46% |
20,690
-1,767
| -8% | -$21.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $258万 | 2.46% |
70,020
-1,833
| -3% | -$6.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $256万 | 2.44% |
49,594
-225
| -0.5% | -$1.13万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $201万 | 1.92% |
48,162
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $189万 | 1.8% |
11,491
+508
| +5% | +$8.06万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $188万 | 1.79% |
46,724
-5,696
| -11% | -$23.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
17
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $171万 | 1.63% |
20,033
-2,891
| -13% | -$24.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $159万 | 1.52% |
4,308
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $140万 | 1.34% |
11,959
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $110万 | 1.05% |
3,816
+87
| +2% | +$2.49万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $104万 | 0.99% |
27,998
-2,234
| -7% | -$8.38万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $102万 | 0.97% |
2,741
-151
| -5% | -$6.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $95.1万 | 0.91% |
4,754
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
$22.2億
| $92.8万 | 0.88% |
19,198
+3,521
| +22% | +$17万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $91.8万 | 0.88% |
2,569
-28
| -1% | -$1.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Cogent Strategic Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cogent Strategic Wealthは61銘柄を保有し、保有額は$1.05億でした。前四半期の$9730万から7.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Cogent Strategic Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、11件増加しました、28件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は3,676株、評価額は$51.3万でした。 最も大きな売却はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$108万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Cogent Strategic Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,676株、評価額は$51.3万でした。
- Cogent Strategic Wealthは2026年第2四半期にDimensional International High Profitability ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$22.6万でした。
- Cogent Strategic Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はU.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Sharesで、推定$108万相当を減らしました。
- Cogent Strategic Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cogent Strategic Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Cogent Strategic Wealthは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Cogent Strategic Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.8%増加し、$1.05億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のCogent Strategic Wealthの 13F報告書 に基づいています。