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MI
Moneywise Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 268 mi
Giro
11,24%
Retorno est. (1 ano)
24,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,8%
Retorno est. (1 ano)
+24,05%
Retorno est. (3 anos)
+57,96%
Retorno est. (5 anos)
+48,75%
Retorno est. (10 anos)
+151,29%
AUM
US$ 268 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 10,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,45%
Posição
89
Nova
7
Aumentada
38
Reduzida
35
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 7,58 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 6,6 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 5,76 mi |
| 4 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$ 3,91 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 6,72 mi |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 6,12 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 5,13 mi |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$ 3,1 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 961 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,76% |
| 2 | Tecnologia | 0,71% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,59% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,48% |
| 5 | Industriais | 0,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 21 mi | 7,82% |
712.622
+3.027
| +0,4% | +US$ 86,4 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 17,5 mi | 6,52% |
106.454
+47.761
| +81% | +US$ 7,58 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,4 mi | 6,48% |
23.276
-881
| -4% | -US$ 639 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 16,6 mi | 6,21% |
39.011
-1.276
| -3% | -US$ 526 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 15,3 mi | 5,73% |
44.629
-908
| -2% | -US$ 303 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
US$ 866 mi
| US$ 12,8 mi | 4,79% |
44.863
+14.113
| +46% | +US$ 3,91 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
Eventide US Market ETF
ESUM
US$ 196 mi
| US$ 8,91 mi | 3,32% |
290.812
+13.294
| +5% | +US$ 383 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 8,88 mi | 3,31% |
40.123
+3.969
| +11% | +US$ 831 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 8,71 mi | 3,25% |
127.286
+5.221
| +4% | +US$ 341 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 8,07 mi | 3,01% |
83.608
-10.003
| -11% | -US$ 961 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 7,66 mi | 2,86% |
25.502
+2.839
| +13% | +US$ 798 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 6,89 mi | 2,57% |
+31.604
| Nova | +US$ 6,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 6,79 mi | 2,53% |
184.056
+3.262
| +2% | +US$ 112 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,5 bi
| US$ 6,51 mi | 2,43% |
128.729
+26.483
| +26% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 6,42 mi | 2,4% |
+33.719
| Nova | +US$ 5,76 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 6,3 mi | 2,35% |
118.532
+16.681
| +16% | +US$ 954 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 6,21 mi | 2,32% |
224.324
+33.981
| +18% | +US$ 916 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
18
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$ 33,3 mi
| US$ 6,07 mi | 2,26% |
190.897
-2.903
| -1% | -US$ 84,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
US$ 245 mi
| US$ 3,68 mi | 1,37% |
87.113
+14.021
| +19% | +US$ 566 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 3,53 mi | 1,32% |
56.813
-590
| -1% | -US$ 37,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$ 2,24 bi
| US$ 3,35 mi | 1,25% |
18.127
+3.647
| +25% | +US$ 656 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 3,33 mi | 1,24% |
40.201
+2.434
| +6% | +US$ 194 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,25 mi | 1,21% |
4.335
-28
| -0,6% | -US$ 20,4 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 2,99 mi | 1,12% |
64.798
-911
| -1% | -US$ 42 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,88 mi | 1,08% |
57.003
-6.899
| -11% | -US$ 347 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Moneywise Inc no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Moneywise Inc detinha 89 posições avaliadas em US$ 268 mi, alta de 17% em relação a US$ 229 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Moneywise Inc alocou US$ 10,9 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando 38 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Value ETF: 31.604 ações no valor de US$ 6,89 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- A maior compra de Moneywise Inc no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Value ETF: 31.604 ações no valor de US$ 6,89 mi.
- Moneywise Inc foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 7,58 mi.
- A maior redução de Moneywise Inc em T2 2026 foi em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,72 mi.
- Moneywise Inc encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,13 mi.
- As dez maiores posições de Moneywise Inc representam 50% de sua carteira de US$ 268 mi no T2 2026.
- Moneywise Inc abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Moneywise Inc subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 268 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Moneywise Inc referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.