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SA
SPWM Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 108 mi
Giro
13,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,2%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 108 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,94 mi
(-6%)
Fluxo de capital
-US$ 55,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-51,32%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,65%
Posição
98
Nova
5
Aumentada
24
Reduzida
54
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 650 mil |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+US$ 484 mil |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 438 mil |
| 5 |
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
|
+US$ 429 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 45,8 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 926 mil |
| 4 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 830 mil |
| 5 |
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
|
+US$ 531 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,1% |
| 2 | Tecnologia | 13,29% |
| 3 | Financeiro | 9,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,41% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Large Cap Value ETF
PWV
US$ 1,88 bi
| US$ 16,1 mi | 14,89% |
204.744
+28.627
| +16% | +US$ 2,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 11,8 mi | 10,91% |
260.686
+9.602
| +4% | +US$ 438 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 11,1 mi | 10,24% |
88.407
-1.790
| -2% | -US$ 214 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 11 mi | 10,14% |
274.653
+2.204
| +0,8% | +US$ 90,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,97 mi | 2,75% |
14.653
+786
| +6% | +US$ 162 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,83 mi | 2,62% |
11.462
-1.699
| -13% | -US$ 426 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,65 mi | 2,45% |
6.738
-1.312
| -16% | -US$ 531 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,32 mi | 2,15% |
4.387
-1.799
| -29% | -US$ 830 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,95 mi | 1,8% |
3.021
-753
| -20% | -US$ 460 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,86 mi | 1,72% |
5.356
-1.340
| -20% | -US$ 482 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 1,73 mi | 1,6% |
17.069
-4.325
| -20% | -US$ 394 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,53 mi | 1,41% |
4.584
+403
| +10% | +US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
SLVR
US$ 650 mi
| US$ 1,5 mi | 1,38% |
31.823
+3.652
| +13% | +US$ 216 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| US$ 1,49 mi | 1,37% |
8.184
-268.591
| -97% | -US$ 45,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,38 mi | 1,28% |
3.858
-1.040
| -21% | -US$ 334 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,3 mi | 1,2% |
2.656
-756
| -22% | -US$ 363 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 1,27 mi | 1,17% |
3.179
-1.240
| -28% | -US$ 503 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,23 mi | 1,13% |
6.352
-2.847
| -31% | -US$ 494 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,15 mi | 1,07% |
3.381
-634
| -16% | -US$ 197 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,08 mi | 1% |
3.118
-949
| -23% | -US$ 339 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 942 mil | 0,87% |
2.525
-807
| -24% | -US$ 299 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
IQVIA
IQV
US$ 43,9 bi
| US$ 926 mil | 0,86% |
4.491
-1.551
| -26% | -US$ 270 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 865 mil | 0,8% |
5.870
-916
| -13% | -US$ 137 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 854 mil | 0,79% |
7.151
-21.425
| -75% | -US$ 2,58 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Polaris
PII
US$ 2,97 bi
| US$ 828 mil | 0,76% |
11.308
+4
| +0% | +US$ 258 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de SPWM Advisors no T2 2026
No T2 2026, SPWM Advisors detinha 98 posições no valor de US$ 108 mi, uma queda de 6% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
SPWM Advisors fez uma retirada líquida de US$ 55,5 mi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 54 participações. Sua saída mais significativa foi Starbucks, uma posição estimada em US$ 926 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 46% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, SPWM Advisors abriu uma nova posição em Netflix no valor de US$ 509 mil.
- A maior compra de SPWM Advisors no T2 2026 foi Netflix: 7.383 ações no valor de US$ 509 mil.
- SPWM Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco Large Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,1 mi.
- A maior redução de SPWM Advisors em T2 2026 foi em Booking.com, com um corte estimado de US$ 45,8 mi.
- SPWM Advisors encerrou totalmente sua posição em Starbucks no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 926 mil.
- As dez maiores posições de SPWM Advisors representam 60% de sua carteira de US$ 108 mi no T2 2026.
- SPWM Advisors abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de SPWM Advisors caiu 6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 108 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SPWM Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.