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WF
Willow Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 98,7 mi
Giro
36,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,55%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 98,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 349 mil
(+0,36%)
Fluxo de capital
-US$ 1,08 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,22%
Posição
47
Nova
7
Aumentada
12
Reduzida
12
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+US$ 5,54 mi |
| 2 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$ 4,84 mi |
| 3 |
Tema Oncology ETF
CANC
|
+US$ 2,52 mi |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$ 2,29 mi |
| 5 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+US$ 1,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 3,56 mi |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$ 2,82 mi |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
Tema Durable Quality ETF
TOLL
|
+US$ 2,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,38% |
| 2 | Bens de consumo básico | 4,01% |
| 3 | Tecnologia | 1,4% |
| 4 | Energia | 1,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,84% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 951 mi
| US$ 8,94 mi | 9,06% |
290.221
-91.985
| -24% | -US$ 2,82 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
| US$ 8,17 mi | 8,28% |
342.365
+91.786
| +37% | +US$ 2,29 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 1,02 bi
| US$ 7,18 mi | 7,27% |
252.923
+156.620
| +163% | +US$ 4,84 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
4
Thornburg Core Plus Bond ETF
TPLS
US$ 14,6 mi
| US$ 6,26 mi | 6,34% |
248.384
+40.372
| +19% | +US$ 1,03 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
5
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
SIO
US$ 292 mi
| US$ 6,13 mi | 6,21% |
239.261
+13
| +0% | +US$ 338 |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
6
WisdomTree Bianco Total Return Fund
WTBN
US$ 104 mi
| US$ 6,05 mi | 6,13% |
239.124
-5.078
| -2% | -US$ 129 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
7
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$ 170 mi
| US$ 5,99 mi | 6,07% |
117.064
+32.658
| +39% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
8
John Hancock Disciplined Value International Select ETF
JDVI
US$ 787 mi
| US$ 5,27 mi | 5,34% |
145.826
-33.326
| -19% | -US$ 1,24 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Davis Select Financial ETF
DFNL
US$ 448 mi
| US$ 5,26 mi | 5,33% |
+117.411
| Nova | +US$ 5,54 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
|
10
Tema Oncology ETF
CANC
US$ 199 mi
| US$ 5,12 mi | 5,19% |
139.662
+69.368
| +99% | +US$ 2,52 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
11
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,45 bi
| US$ 5,07 mi | 5,14% |
49.076
-33.819
| -41% | -US$ 3,59 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
12
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 4,53 mi | 4,59% |
134.670
+13.989
| +12% | +US$ 487 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
13
Tema Electrification ETF
VOLT
US$ 701 mi
| US$ 4,02 mi | 4,08% |
117.477
+33.626
| +40% | +US$ 1,12 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
14
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,96 mi | 4,01% |
31.825
+1.894
| +6% | +US$ 233 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
US$ 804 mi
| US$ 2,81 mi | 2,85% |
64.290
-53.768
| -46% | -US$ 2,44 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
16
Tema U.S. Manufacturing & Reshoring ETF
WELD
US$ 260 mi
| US$ 2,24 mi | 2,27% |
45.068
-20.030
| -31% | -US$ 1,01 mi |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
|
17
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
US$ 458 mi
| US$ 1,78 mi | 1,8% |
+53.761
| Nova | +US$ 1,87 mi |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,29 mi | 1,31% |
7.606
-395
| -5% | -US$ 57,6 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 1,12 mi | 1,14% |
1.877
+20
| +1% | +US$ 12,5 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
20
JPMorgan Equity Focus ETF
JPEF
US$ 2,01 bi
| US$ 815 mil | 0,83% |
11.354
-1.598
| -12% | -US$ 119 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 773 mil | 0,78% |
10.768
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
22
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 497 mil | 0,5% |
9.102
-1.079
| -11% | -US$ 61,8 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 489 mil | 0,5% |
1.926
+13
| +0,7% | +US$ 3,38 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 477 mil | 0,48% |
730
| – | – |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 453 mil | 0,46% |
1.223
+210
| +21% | +US$ 87,9 mil |
2025 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Willow Financial no T1 2026
No fechamento de T1 2026, Willow Financial detinha 47 posições avaliadas em US$ 98,7 mi, alta de 0,36% em relação a US$ 98,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T1 2026 de Willow Financial mostra 7 novas, 12 aumentaram, 12 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Davis Select Financial ETF: 117.411 ações no valor de US$ 5,26 mi. A maior venda foi de Invesco S&P MidCap Quality ETF, estimada em US$ 3,59 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Willow Financial no T1 2026 foi Davis Select Financial ETF: 117.411 ações no valor de US$ 5,26 mi.
- Willow Financial foi quem mais aumentou sua posição em Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF no T1 2026, com um aumento estimado de US$ 4,84 mi.
- A maior redução de Willow Financial em T1 2026 foi em Invesco S&P MidCap Quality ETF, com um corte estimado de US$ 3,59 mi.
- Willow Financial encerrou totalmente sua posição em Tema Durable Quality ETF no T1 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de Willow Financial representam 65% de sua carteira de US$ 98,7 mi no T1 2026.
- Willow Financial abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T1 2026.
- O valor da carteira de Willow Financial subiu 0,36% em relação ao trimestre anterior, para US$ 98,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Willow Financial referente a T1 2026, protocolado em 21 de abr. de 2026.