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Willow Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 105 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,21%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 105 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 108 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
102,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,15%
Posição
63
Nova
63
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 7,73 mi |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$ 5,09 mi |
| 5 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+US$ 5,05 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,54% |
| 2 | Bens de consumo básico | 3,39% |
| 3 | Tecnologia | 2,36% |
| 4 | Financeiro | 2,31% |
| 5 | Bens industriais | 2,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 844 mil | 0,8% |
+10.768
| Nova | +US$ 876 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
US$ 947 mi
| US$ 787 mil | 0,75% |
+19.169
| Nova | +US$ 739 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
US$ 5,19 tri
| US$ 707 mil | 0,67% |
+2.124
| Nova | +US$ 682 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,9 bi
| US$ 686 mil | 0,65% |
+8.887
| Nova | +US$ 704 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,14 bi
| US$ 632 mil | 0,6% |
+22.702
| Nova | +US$ 629 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
US$ 1,08 bi
| US$ 623 mil | 0,59% |
+19.848
| Nova | +US$ 653 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 623 mil | 0,59% |
+1.215
| Nova | +US$ 562 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,17 bi
| US$ 622 mil | 0,59% |
+8.893
| Nova | +US$ 607 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 874 bi
| US$ 559 mil | 0,53% |
+730
| Nova | +US$ 557 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Tema Space Innovators ETF
NASA
US$ 4,42 bi
| US$ 448 mil | 0,43% |
+18.703
| Nova | +US$ 455 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39,3 bi
| US$ 440 mil | 0,42% |
+1.599
| Nova | +US$ 453 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,2 bi
| US$ 436 mil | 0,41% |
+4.742
| Nova | +US$ 443 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 421 mil | 0,4% |
+3.985
| Nova | +US$ 436 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 420 mil | 0,4% |
+4.986
| Nova | +US$ 402 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 419 mil | 0,4% |
+974
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 409 mil | 0,39% |
+1.139
| Nova | +US$ 416 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,76 bi
| US$ 392 mil | 0,37% |
+10.832
| Nova | +US$ 396 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
W.R. Berkley
WRB
US$ 28,7 bi
| US$ 388 mil | 0,37% |
+5.747
| Nova | +US$ 405 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Everest Group
EG
US$ 15,8 bi
| US$ 388 mil | 0,37% |
+1.062
| Nova | +US$ 397 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Zoetis
ZTS
US$ 34 bi
| US$ 378 mil | 0,36% |
+5.410
| Nova | +US$ 404 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Trane Technologies
TT
US$ 91,7 bi
| US$ 375 mil | 0,36% |
+830
| Nova | +US$ 382 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Applied Materials
AMAT
US$ 293 bi
| US$ 374 mil | 0,36% |
+731
| Nova | +US$ 371 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Hubbell
HUBB
US$ 23 bi
| US$ 369 mil | 0,35% |
+813
| Nova | +US$ 387 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 368 mil | 0,35% |
+1.212
| Nova | +US$ 405 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 368 mil | 0,35% |
+1.984
| Nova | +US$ 406 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Willow Financial no T3 2026
Em T3 2026, Willow Financial mantinha 63 posições avaliadas em US$ 105 mi. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
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Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 89% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Willow Financial no T3 2026 foi iShares Core High Dividend ETF: 367.782 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- As dez maiores posições de Willow Financial representam 54% de sua carteira de US$ 105 mi no T3 2026.
- Willow Financial abriu 63 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
Com base no formulário declaração 13F de Willow Financial referente a T3 2026, protocolado em 12 de nov. de 2026.