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Willow Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 105 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 105 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 108 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
102.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.15%
Posición
63
Nuevas
63
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 7.73 M |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+USD 5.09 M |
| 5 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+USD 5.05 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.54% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 3.39% |
| 3 | Tecnología | 2.36% |
| 4 | Finanzas | 2.31% |
| 5 | Industriales | 2.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 844 k | 0.8% |
+10,768
| Nuevas | +USD 876 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
USD 946 M
| USD 787 k | 0.75% |
+19,169
| Nuevas | +USD 739 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 707 k | 0.67% |
+2,124
| Nuevas | +USD 682 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.9 mil M
| USD 686 k | 0.65% |
+8,887
| Nuevas | +USD 704 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4149 M
| USD 632 k | 0.6% |
+22,702
| Nuevas | +USD 629 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
USD 1080 M
| USD 623 k | 0.59% |
+19,848
| Nuevas | +USD 653 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 623 k | 0.59% |
+1,215
| Nuevas | +USD 562 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
USD 3171 M
| USD 622 k | 0.59% |
+8,893
| Nuevas | +USD 607 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 559 k | 0.53% |
+730
| Nuevas | +USD 557 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Tema Space Innovators ETF
NASA
USD 4406 M
| USD 448 k | 0.43% |
+18,703
| Nuevas | +USD 455 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
36
Cboe Global Markets
CBOE
USD 39.2 mil M
| USD 440 k | 0.42% |
+1,599
| Nuevas | +USD 453 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
37
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 436 k | 0.41% |
+4,742
| Nuevas | +USD 443 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
38
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 421 k | 0.4% |
+3,985
| Nuevas | +USD 436 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 420 k | 0.4% |
+4,986
| Nuevas | +USD 402 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
40
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 419 k | 0.4% |
+974
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
41
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 409 k | 0.39% |
+1,139
| Nuevas | +USD 416 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
42
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5765 M
| USD 392 k | 0.37% |
+10,832
| Nuevas | +USD 396 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
W.R. Berkley
WRB
USD 28.8 mil M
| USD 388 k | 0.37% |
+5,747
| Nuevas | +USD 405 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Everest Group
EG
USD 15.8 mil M
| USD 388 k | 0.37% |
+1,062
| Nuevas | +USD 397 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
45
Zoetis
ZTS
USD 34.1 mil M
| USD 378 k | 0.36% |
+5,410
| Nuevas | +USD 404 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
46
Trane Technologies
TT
USD 91.5 mil M
| USD 375 k | 0.36% |
+830
| Nuevas | +USD 382 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 374 k | 0.36% |
+731
| Nuevas | +USD 371 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
48
Hubbell
HUBB
USD 23.1 mil M
| USD 369 k | 0.35% |
+813
| Nuevas | +USD 387 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 368 k | 0.35% |
+1,212
| Nuevas | +USD 405 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 368 k | 0.35% |
+1,984
| Nuevas | +USD 406 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TPW
MPEM
Revisión del portafolio de Willow Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Willow Financial tenía 63 posiciones valuadas en USD 105 M. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Willow Financial invirtió USD 108 M de capital neto nuevo en T3 2026, abriendo 63 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core High Dividend ETF: 367,782 acciones con un valor de USD 10.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Willow Financial en T3 2026 fue iShares Core High Dividend ETF: 367,782 acciones por un valor de USD 10.3 M.
- Las diez principales posiciones de Willow Financial representan 54% de su cartera de USD 105 M en T3 2026.
- Willow Financial abrió 63 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
Según el Informe 13F de Willow Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.