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Willow Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.05億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-2.21%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.05億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.08億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
102.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.15%
保有額
63
新規
63
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$1059万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+$1044万 |
| 3 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+$773万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$509万 |
| 5 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+$505万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.54% |
| 2 | 生活必需品 | 3.39% |
| 3 | 情報技術 | 2.36% |
| 4 | 金融 | 2.31% |
| 5 | 資本財・サービス | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1079億
| $84.4万 | 0.8% |
+10,768
| 新規 | +$87.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
$9.46億
| $78.7万 | 0.75% |
+19,169
| 新規 | +$73.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Apple
AAPL
$5.18兆
| $70.7万 | 0.67% |
+2,124
| 新規 | +$68.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$179億
| $68.6万 | 0.65% |
+8,887
| 新規 | +$70.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
30
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$41.5億
| $63.2万 | 0.6% |
+22,702
| 新規 | +$62.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
$10.8億
| $62.3万 | 0.59% |
+19,848
| 新規 | +$65.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
32
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $62.3万 | 0.59% |
+1,215
| 新規 | +$56.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
33
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
$31.7億
| $62.2万 | 0.59% |
+8,893
| 新規 | +$60.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $55.9万 | 0.53% |
+730
| 新規 | +$55.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
Tema Space Innovators ETF
NASA
$44.1億
| $44.8万 | 0.43% |
+18,703
| 新規 | +$45.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
36
Cboe Global Markets
CBOE
$392億
| $44万 | 0.42% |
+1,599
| 新規 | +$45.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
37
Nasdaq
NDAQ
$602億
| $43.6万 | 0.41% |
+4,742
| 新規 | +$44.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
38
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $42.1万 | 0.4% |
+3,985
| 新規 | +$43.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
Amphenol
APH
$1932億
| $42万 | 0.4% |
+4,986
| 新規 | +$40.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
40
Eaton
ETN
$1371億
| $41.9万 | 0.4% |
+974
| 新規 | +$40.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
41
Visa
V
$7944億
| $40.9万 | 0.39% |
+1,139
| 新規 | +$41.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
42
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $39.2万 | 0.37% |
+10,832
| 新規 | +$39.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
W.R. Berkley
WRB
$288億
| $38.8万 | 0.37% |
+5,747
| 新規 | +$40.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
44
Everest Group
EG
$158億
| $38.8万 | 0.37% |
+1,062
| 新規 | +$39.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
45
Zoetis
ZTS
$341億
| $37.8万 | 0.36% |
+5,410
| 新規 | +$40.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
46
Trane Technologies
TT
$915億
| $37.5万 | 0.36% |
+830
| 新規 | +$38.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
47
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $37.4万 | 0.36% |
+731
| 新規 | +$37.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
48
Hubbell
HUBB
$231億
| $36.9万 | 0.35% |
+813
| 新規 | +$38.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
49
American Express
AXP
$2150億
| $36.8万 | 0.35% |
+1,212
| 新規 | +$40.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
RTX Corp
RTX
$2680億
| $36.8万 | 0.35% |
+1,984
| 新規 | +$40.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
TPW
MPEM
Willow Financialの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Willow Financialは$1.05億相当のポジションを63件保有していました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Willow Financialは2026年第3四半期に新たに$1.08億を投資し、63銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、保有株数は367,782株、評価額は$1028万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、情報技術です。
- Willow Financialが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core High Dividend ETFで、株数は367,782株、評価額は$1028万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Willow Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$1.05億のポートフォリオの54%を占めています。
- Willow Financialは2026年第3四半期に新たに63件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のWillow Financialの 13F報告書 に基づいています。