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Willow Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9870만
회전율
36.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.55%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9870만
AUM 성장
+US$34.9만
(+0.36%)
자금 흐름
-US$108만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.22%
보유액
47
신규
7
증가
12
축소
12
청산됨
10
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Davis Select Financial ETF
DFNL
|
+US$554만 |
| 2 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+US$484만 |
| 3 |
Tema Oncology ETF
CANC
|
+US$252만 |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$229만 |
| 5 |
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
|
+US$187만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$359만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$356만 |
| 3 |
Federated Hermes US Strategic Dividend ETF
FDV
|
+US$282만 |
| 4 |
ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF
OUSM
|
+US$244만 |
| 5 |
Tema Durable Quality ETF
TOLL
|
+US$240만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.38% |
| 2 | 필수소비재 | 4.01% |
| 3 | 정보기술 | 1.4% |
| 4 | 에너지 | 1.31% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
NVIDIA
NVDA
US$4.83조
| US$44.2만 | 0.45% |
+2,533
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
27
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$44.1만 | 0.45% |
8,712
-70,243
| -89% | -US$356만 |
2025 Q4
1분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.55조
| US$42.2만 | 0.43% |
+1,467
| 신규 | +US$46.1만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
29
Netflix
NFLX
US$2764억
| US$40.9만 | 0.41% |
+4,252
| 신규 | +US$37.5만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
30
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$39.2만 | 0.4% |
+1,881
| 신규 | +US$41.4만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
31
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$123억
| US$38.5만 | 0.39% |
3,985
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
32
American Express
AXP
US$2230억
| US$33.8만 | 0.34% |
1,117
-34
| -3% | -US$1.14만 |
2025 Q4
1분기
|
|
33
Edwards Lifesciences
EW
US$573억
| US$31.7만 | 0.32% |
3,959
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
34
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$63.5억
| US$21.6만 | 0.22% |
3,043
-30,190
| -91% | -US$225만 |
2025 Q4
1분기
|
|
35
iShares Silver Trust
SLV
US$254억
| US$21.4만 | 0.22% |
3,136
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
36
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$800억
| US$21만 | 0.21% |
802
| – | – |
2025 Q4
1분기
|
|
37
SPDR Gold Trust
GLD
US$1360억
| US$20.5만 | 0.21% |
+476
| 신규 | +US$21.3만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
38
Amphenol
APH
US$1951억
| – | – |
-6,066
| 청산됨 | -US$41만 | – |
|
39
Cboe Global Markets
CBOE
US$360억
| – | – |
-1,568
| 청산됨 | -US$39.4만 | – |
|
40
Eaton
ETN
US$1371억
| – | – |
-1,037
| 청산됨 | -US$33만 | – |
|
41
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| – | – |
-2,988
| 청산됨 | -US$22.1만 | – |
|
42
RTX Corp
RTX
US$2678억
| – | – |
-2,470
| 청산됨 | -US$45.3만 | – |
|
|
43
Tema Durable Quality ETF
TOLL
US$6182만
| – | – |
-68,091
| 청산됨 | -US$240만 | – |
|
44
Trane Technologies
TT
US$899억
| – | – |
-900
| 청산됨 | -US$35만 | – |
|
45
Visa
V
US$8160억
| – | – |
-1,166
| 청산됨 | -US$40.9만 | – |
|
46
W.R. Berkley
WRB
US$285억
| – | – |
-5,274
| 청산됨 | -US$37만 | – |
|
47
ALPS Electrification Infrastructure ETF
ELFY
US$1.79억
| – | – |
-59,844
| 청산됨 | -US$211만 | – |
|
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Willow Financial의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Willow Financial 측은 US$9870만 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9835만에서 0.36% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Willow Financial의 2026년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 12개 증가, 12개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Davis Select Financial ETF 주식으로, 117,411주를 보유했으며 가치는 US$526만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco S&P MidCap Quality ETF 주식으로, 추정 금액은 US$359만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 91%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Willow Financial의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Davis Select Financial ETF 주식으로, US$526만 상당의 117,411주를 매수했어요.
- Willow Financial 측이 2026년 1분기에 Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$484만 규모예요.
- Willow Financial의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P MidCap Quality ETF이며, 추정 감소액은 US$359만예요.
- Willow Financial 측은 2026년 1분기에 Tema Durable Quality ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$240만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Willow Financial의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9870만 중 65% 비중을 차지해요.
- Willow Financial 측은 2026년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Willow Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.36% 상승해 US$9870만에 이르렀어요.
2026년 4월 21일에 제출된 Willow Financial의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.