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MI
Moneywise Inc 投資組合持股
AUM
US$2.68億
週轉率
11.24%
1年估算報酬率
24.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.8%
1年估算報酬率
+24.05%
3年估算報酬率
+57.96%
5年估算報酬率
+48.75%
10年估算報酬率
+151.29%
AUM
US$2.68億
AUM 成長
+US$3905萬
(+17%)
資金流向
+US$1094萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
50.45%
持股
89
新
7
增持
38
減碼
35
已平倉
3
平均持有時間
3
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$758萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$660萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$576萬 |
| 4 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$391萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$183萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$672萬 |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$612萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$513萬 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$310萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$96.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.76% |
| 2 | 科技 | 0.71% |
| 3 | 通訊服務 | 0.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.48% |
| 5 | 工業 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$2097萬 | 7.82% |
712,622
+3,027
| +0.4% | +US$8.64萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$1749萬 | 6.52% |
106,454
+47,761
| +81% | +US$758萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1738萬 | 6.48% |
23,276
-881
| -4% | -US$63.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$1663萬 | 6.21% |
39,011
-1,276
| -3% | -US$52.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$1535萬 | 5.73% |
44,629
-908
| -2% | -US$30.3萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66億
| US$1283萬 | 4.79% |
44,863
+14,113
| +46% | +US$391萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
7
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.96億
| US$891萬 | 3.32% |
290,812
+13,294
| +5% | +US$38.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$888萬 | 3.31% |
40,123
+3,969
| +11% | +US$83.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$871萬 | 3.25% |
127,286
+5,221
| +4% | +US$34.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$807萬 | 3.01% |
83,608
-10,003
| -11% | -US$96.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$766萬 | 2.86% |
25,502
+2,839
| +13% | +US$79.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$689萬 | 2.57% |
+31,604
| 新 | +US$660萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$679萬 | 2.53% |
184,056
+3,262
| +2% | +US$11.2萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
14
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125億
| US$651萬 | 2.43% |
128,729
+26,483
| +26% | +US$133萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$642萬 | 2.4% |
+33,719
| 新 | +US$576萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$630萬 | 2.35% |
118,532
+16,681
| +16% | +US$95.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$621萬 | 2.32% |
224,324
+33,981
| +18% | +US$91.6萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
18
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$3331萬
| US$607萬 | 2.26% |
190,897
-2,903
| -1% | -US$8.49萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
US$2.45億
| US$368萬 | 1.37% |
87,113
+14,021
| +19% | +US$56.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$353萬 | 1.32% |
56,813
-590
| -1% | -US$3.73萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$335萬 | 1.25% |
18,127
+3,647
| +25% | +US$65.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$333萬 | 1.24% |
40,201
+2,434
| +6% | +US$19.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$325萬 | 1.21% |
4,335
-28
| -0.6% | -US$2.04萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$299萬 | 1.12% |
64,798
-911
| -1% | -US$4.2萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
25
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$288萬 | 1.08% |
57,003
-6,899
| -11% | -US$34.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
AP
EMC
MRI
EAIC
NEPPG
CLA
SSW
WSIB
Moneywise Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Moneywise Inc持有89個部位，價值US$2.68億，較前一季的US$2.29億增加17%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Moneywise Inc在2026年第2季投入US$1094萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼38個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Value ETF：共31,604股，價值US$689萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$672萬。
- Moneywise Inc在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Value ETF：共買進31,604股，價值US$689萬。
- Moneywise Inc在2026年第2季增持iShares Core S&P Total US Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$758萬。
- Moneywise Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$672萬。
- Moneywise Inc於2026年第2季完全出清iShares Russell 2000 Growth ETF，估計賣出金額為US$513萬。
- 在2026年第2季，Moneywise Inc的投資組合規模為US$2.68億，前十大持股占50%。
- Moneywise Inc在2026年第2季新增了7個部位，並平倉3個部位。
- Moneywise Inc的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.68億。
根據Moneywise Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。